Paano Outperform ang Market Nang walang Pagkuha sa Masyadong Karamihan Panganib
Limang Mga Paraan upang Madaig ang Market
1. Aktibong pinamamahalaang mutual funds pawalang-sala ang kanilang mga bayarin sa pamamagitan ng pag-claim sila outperform ang market.The pondo managers gumamit ng mga estratehiya na gumawa ng kanilang return sa investment superior. Mayroon din silang isang pangkat ng mga analista, mananaliksik, at data-cruncher upang tulungan sila.
2. Ang mga stockpickers ay nag- aangkin na maaari nilang matalo ang merkado sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mga stock na outperform. Matagumpay na ginagamit ni Warren Buffett ang diskarteng ito. Nagbibili siya ng pagkontrol ng mga namamahagi ng mga kumpanya na may mataas na mga margin ng kita , isang malinaw na mapagkumpitensyang kalamangan , at ang mga lider na iginagalang niya. Buffett pinapaboran ang mga stock na hindi pinapansin ng karamihan sa mga mamumuhunan. Para sa kadahilanang iyon, siya ay naghahanap sa pagbubutas industriya tulad ng insurance. Ang kanyang stock picking strategy ay tinatawag na value investing.
3. Ang mga pondo ng pingga ay nagsasabing nakakamit nila ang mga average na return-average sa pamamagitan ng paggamit ng mga derivatibo . Ang mga pondo ng pimpin ay mga kumpanya na may pribadong pag-aari na sumapi sa pera ng kanilang mga namumuhunan. Ang isang hinangong ay isang investment na naka-base sa halaga nito sa isang kalakip na asset, tulad ng isang stock o bono.
Gumagamit ito ng pagkilos upang makalalampas sa merkado.
Halimbawa, sa isang opsyon sa stock, ang negosyante ay hindi kailangang ilagay ang 100 porsiyento ng halaga ng stock upang bilhin ito. Sa halip, ang negosyante ay maaaring makakuha ng isang opsyon upang bilhin ito sa isang napagkasunduang presyo sa pamamagitan ng isang tiyak na petsa. Kadalasan, siya lamang ang kailangang magbayad ng 2-10 porsiyento ng kontrata sa isang margin account.
Kung ang halaga ng kalakip na asset ay tumataas, naghihintay lamang siya hanggang matapos ang kontrata. Binibili niya ang stock sa mababang presyo, agad na nagbebenta ito para sa mas mataas na presyo, at pockets ang natitira. Ang pagkilos ay gumagana sa ibang paraan, masyadong. Kung bumaba ang presyo ng asset, dapat siyang magdagdag ng mga pondo upang panatilihing bukas ang kanyang opsyon. Kung ang presyo ay hindi tumaas sa oras na ang kontrata ay mag-expire, nawalan siya ng buong bayad.
Ang mga pondo ng pag-aalsa ay mas mataas sa merkado? Ang ilan ay ginagawa, ngunit ang karamihan ay hindi. Sa pagitan ng 2003 at 2013, ang mga pondo ng hedge ay nagbago ng 17 porsiyento (pagkatapos ng mga bayarin) habang ang isang stock-equity index fund ay nagbalik ng higit sa 90 porsyento.
4. Ang mga negosyante sa araw ay umaasa rin na makalabunutan ang pamilihan gamit ang kanilang sariling pera. Gumamit sila ng isang pormula upang bumili at magbenta ng isang stock, index, o isang kinopyang sa araw. Nag-aaral sila ng mga kaganapan sa balita at mga uso sa presyo upang matulungan silang bumili ng mababa at magbenta ng mataas bago ang takipsilim. Ngunit ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng karamihan sa mga mangangalakal sa araw ay hindi maganda. Apat na araw ng negosyante ang nawawalan ng pera. Isa lamang sa 100 profit sa isang regular na batayan.
Ang Pinakamagandang Daan upang Ligtas na Makalalaki ang Market
5. Ang pinakamainam na paraan para sa isang indibidwal na mamumuhunan na makalalampas sa merkado sa paglipas ng panahon ay sa isang sari - sari portfolio . Bumili ng walong magkakaibang mga asset na tumutugon nang magkakaiba sa mga yugto ng ikot ng negosyo . Halimbawa, kapag bumagsak ang ekonomiya, ang ilan sa iyong mga pag-aari ay tataas sa halaga (mga bono, ginto).
Ibabalik nila ang mga bumabagsak na tulad ng mga stock at langis.
Hindi ba mas mabuti na ilagay ang lahat ng iyong pera sa mga bono at ginto sa isang merkado ng oso , at lumipat sa mga stock at langis kapag nagsisimula ang isang merkado ng toro ? Oo, kung alam mo sigurado na nangyayari. Iyon ay tinatawag na tiyempo sa merkado. Ito ay halos imposible para sa kahit na propesyonal na mangangalakal na gawin.
Paano mo nalalaman kung nagsimula ang isang bear market? Ito ay nagsisimula sa isang pagwawasto ng merkado ng isang 10 porsiyento tanggihan. Sa isang pag- crash sa merkado , ito ay maaaring mangyari sa isang araw. Kung nawala mo ito, ano ang gagawin mo? Ibenta ang lahat ng iyong mga stock, sa takot ang pagwawasto ay lumiliko sa isang bear market? Pagkatapos ay maaari mong siguraduhin na ang merkado ay mas mataas pa sa susunod na araw, at napalampas mo ang lahat ng iyong mga nadagdag para sa taon. Kahit na ang lahat ng mga merkado ng bear magsimula sa isang pagwawasto, hindi lahat ng mga pagwawasto ay nagiging mga merkado bear.
Maaari mong makita ito para sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagsusuri ng 10 booms at busts mula noong 1980 .
Sa sari-saring uri, maaari mong unti-unti ang pag-shift ng mga klase sa pag-aari sa paglipas ng panahon Wala kang sapat na panganib kung mali ka. Iyan ang pinakamainam na paraan upang ma-outperform ang market.