Paano Mag-trade ng Crude Oil sa Araw ng Araw - Mga Merkado ng Futures
Ang day crude oil ng kalakalan ay nagpapamalas sa mga panandaliang paggalaw ng presyo nito. Ang pisikal na langis na krudo ay hindi hinahawakan o kinuha ng pagmamay-ari, sa halip lahat ng mga transaksyong pangkalakal ay nagaganap sa elektronikong paraan, at tanging mga kita o pagkalugi ang nakikita sa trading account.
Mayroong maraming mga paraan upang mag-trade ng langis na krudo sa araw. Ang pangunahing paraan ay sa pamamagitan ng isang futures contract . Ang kontrata ng futures ay isang kasunduan upang bumili o magbenta ng isang bagay - tulad ng langis na krudo, ginto, o trigo - sa isang petsa sa hinaharap. Ang mga negosyante sa araw ay isara ang lahat ng kontrata (trades) sa bawat araw at gumawa ng tubo o pagkawala sa bawat kalakalan batay sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo na binili nila ang kontrata at ang presyo na ibinebenta nila nito.
Ang futures ng langis na krudo sa pamamagitan ng Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Mayroong ilang mga uri ng langis na krudo, at mga kontrata, na maaaring palitan. Mayroong isang (Light Sweet) Crude Oil Futures Contract (CL) na kumakatawan sa 1,000 barrels ng langis, at isang E-Mini Crude Oil Futures Contract (QM), na kumakatawan sa 500 barrels ng langis.
Sa futures exchange, ang presyo ng langis ay nagbabago sa $ 0.01 na mga palugit sa karaniwang kontrata at $ 0.025 na palugit sa kontrata ng E-mini. Ang pagtataas na ito ay tinatawag na isang "tik" - ito ang pinakamaliit na kilusan na maaaring gawin ng isang futures contract. Kung ikaw ay bumili o nagbebenta ng isang kontrata ng futures, gaano karaming mga ticks ang presyo gumagalaw ang layo mula sa iyong presyo entry ay tumutukoy sa iyong kita o pagkawala.
Upang kalkulahin ang iyong kita o pagkawala (nagpapakita sa iyo ng platform ng iyong kalakalan , ngunit ito ay mahusay na maunawaan kung paano ito gumagana), kailangan mo munang malaman ang halaga ng marka ng kontrata na iyong pinagbibili.
- Para sa isang karaniwang crude oil contract (CL) ang halaga ng tik ay $ 10. Ito ay dahil ang kontrata ay kumakatawan sa 1,000 barrels ng langis, at 1,000 barrels na pinarami ng $ 0.01 na sukat na resulta sa $ 10. Ang ibig sabihin nito para sa bawat kontrata, ang isang kilusang hihip ay magreresulta sa isang kita o pagkawala ng $ 10. Kung gumagalaw ito ng 10 ticks, manalo ka o mawalan ng $ 100. Kung gumagalaw ang 10 ticks at hawak mo ang 3 kontrata, ang iyong kita o pagkawala ay $ 300. Tandaan na maaaring ilipat ng langis na krudo ang ilang dolyar sa isang araw (daan-daang mga ticks), na nagreresulta sa napakalaking kita o pagkalugi sa isang araw na kalakalan.
- Para sa isang kontrata ng langis na krudo ng E-Mini (QM) ang halaga ng tik ay $ 12.50. Ito ay dahil ang kontrata ay kumakatawan sa 500 barrels ng langis na krudo, at 500 barrels ang pinarami ng $ 0.025 na sukat ng resulta sa $ 12.50. Ang ibig sabihin nito para sa bawat kontrata, ang isang kilusang hihip ay magreresulta sa isang kita o pagkawala ng $ 12.50. Kung gumagalaw ito ng 10 ticks, manalo ka o mawalan ng $ 125. Kung gumagalaw ito ng 10 ticks at ikaw ay may hawak na 3 kontrata, ang iyong kita o pagkawala ay $ 375.
Ang halaga ng tseke sa QM ay hindi katulad ng CL, kaya ang CL ay magiging mas pabagu-bago kaysa sa QM.
Halimbawa, ang isang $ 1 na paglipat ng presyo sa krudo ay 100 ticks sa CL, o isang potensyal na kita o pagkawala o $ 1000 sa isang kontrata. Ang isang $ 1 na paglipat sa QM ay 40 ticks lamang ($ 1 / $ 0.025), o isang potensyal na tubo o pagkawala ng $ 500 sa isang kontrata.
Ang halaga na kailangan mo sa iyong account sa araw na kalakalan ay isang kontrata ng krudo na futures sa langis depende sa iyong broker ng futures. Halimbawa, ang NinjaTrader ay nangangailangan ng $ 1000 sa iyong account upang magbukas ng posisyon para sa isang kontrata ng Light Sweet Crude Oil. Kailangan mo rin ng sapat sa account upang tumanggap ng mga potensyal na pagkalugi (kailangan ng higit sa $ 1000). Tingnan ang Kinakailangan ng Minimum na Capital upang Magsimula ng Futures Trading Day .
Sa araw na kalakalan ng isang kontrata sa krudo ng E-Mini (QM), kailangan mo ng $ 500 sa iyong account, kasama ang mga karagdagang pondo upang tumanggap ng mga pagkalugi. Ang halaga na kinakailangan ng iyong broker upang magbukas ng isang araw na posisyon sa trading ay tinatawag na Intra-day margin; ito ay nag-iiba sa pamamagitan ng broker at maaaring magbago.
Ang mga numerong ito ay ipinapalagay na ikaw ay araw ng kalakalan at isinasara ang mga posisyon bago magsara ang merkado sa bawat araw. Kung hawak mo ang mga posisyon nang magdamag, ikaw ay napapailalim sa Initial Margin at Mga kinakailangan sa Margin sa Pagpapanatili , na mangangailangan ng mas maraming pera sa iyong account.
Paano Mag-trade ng Day Crude Oil - ETFs at / o Stock Market
Ang isa pang paraan sa araw na kalakalan ng ginto ay sa pamamagitan ng isang pondo na nakikipagtransaksyon sa isang stock exchange, tulad ng USO Oil Fund (USO) o ang mas sikat na S & P SGSCI Crude Oil Total Return Index ETN (langis). Kung mayroon kang isang stock trading account, maaari mong i-trade ang mga paggalaw ng presyo sa langis na krudo.
Ang halaga ng ETF at ETN ay sumasalamin sa pang-araw-araw na porsyento ng mga pagbabago sa presyo sa langis na krudo.
Ang mga produkto ay kalakalan tulad ng mga stock. Ang pinakamaliit na kilusan sa presyo ay $ 0.01, kaya gumawa ka o mawawalan ng $ 0.01 para sa bawat bahagi na pagmamay-ari mo sa tuwing nagbabago ang presyo ng isang peni. Ang mga stock at ETF ay kadalasang kinakalakal sa 100 mga bloke ng share (tinatawag na maraming) kaya kung ang presyo ay gumagalaw ng isang peni at hawak mo ang 100 pagbabahagi, gumawa ka o mawala ang $ 1. Kung ang presyo ay gumagalaw sa $ 1, mula sa $ 30 hanggang $ 31, ginagawa mo o mawala ang $ 100 sa iyong 100 share position. Kung ikaw ay may hawak na 500 pagbabahagi, gumawa ka o mawala ang $ 500 sa parehong pagkilos ng presyo.
Ang halaga na kailangan mo sa iyong account sa araw na kalakalan ay isang krudo langis ETF depende sa presyo ng ETF, iyong pagkilos, at laki ng posisyon.
Sa araw ng stock ng kalakalan o ETF sa US, kailangan mong magkaroon ng isang minimum na balanse na $ 25,000 sa iyong account. Depende sa kung magkano ang kita na nais mong buuin at ang iyong pagkilos, maaari mong hilingin na magkaroon ng higit sa $ 25,000 na magagamit mo. Tingnan ang Minimum na Inirerekumendang Capital Para sa Stock Trading Araw para sa gabay sa kung gaano karaming kabisera ang dapat mong simulan ang araw ng kalakalan ETFs at mga stock na may.
Para sa araw ng estratehiya ng kalakalan tingnan ang Day Trading Istratehiya para sa Anumang Market at Trading Systems kategorya.