Ang inirerekumendang kinakailangan sa kabisera para sa mga day trading futures.
Pamamahala ng Panganib
Bago pag-usapan ang pinakamababang panimulang kabisera para sa mga day trading futures, ang pangangasiwa ng panganib ay dapat na matugunan.
Ang mga mangangalakal sa araw ay hindi dapat magpanganib sa higit sa isang porsiyento ng kanilang account sa anumang solong kalakalan. Kung nakikipagtulungan ang isang $ 10,000 na account, nangangahulugan ito na ang maximum na pagkawala na dapat gawin ng isang negosyante ay $ 100 sa anumang ibinigay na kalakalan. Sa ganoong paraan kahit ang isang string pagkalugi ay hindi makabuluhang gumuhit pababa kabisera account (tingnan ang Tukuyin ang Tamang Posisyon Sizing para sa Futures Trading ).
Ang panganib ay natutukoy sa pamamagitan ng pagkakaiba sa pagitan ng iyong presyo sa pagpasok at ang iyong order sa pagkawala ng pagkawala (sa mga ticks), pinarami sa bilang ng mga kontrata na kinuha at ang halaga ng bawat marka. Ang susunod na seksyon ay tumitingin sa ilang mga halimbawa.
Kinakailangan ng Minimum Capital upang magsimula ng Futures Trading Day
Walang legal na minimum sa kung anong balanse ang dapat mong mapanatili para sa araw ng trade futures, bagaman dapat kang magkaroon ng sapat sa account upang masakop ang lahat ng mga margin ng araw at mga pagbabago sa kalakalan na nagreresulta mula sa iyong mga posisyon.
Ang mga margin ng kalakalan sa araw ay maaaring mag-iba sa pamamagitan ng broker. Ang mga futures ng E-mini, lalo na ang mga futures ng E-mini S & P 500 (simbolo ES) ay karaniwang may pinakamababang araw na margin ng kalakalan, $ 500 na may ilang mga broker. Ibig sabihin ang negosyante ay nangangailangan lamang ng $ 500 sa account (kasama ang kuwarto para sa mga pagbabago sa presyo) upang bumili / magbenta ng isang kontrata ng E-mini S & P 500.
Dahil ang kontrata ng E-mini S & P 500 ay mabigat na kinakalakal, at isang mataas na araw na maipagbibili ng merkado ay gagamitin ito sa mga halimbawa sa ibaba kung ito ay isang magandang entry point para sa mga day traders . Kung ang isang negosyante ay naglalayong i-trade ang iba pang mga merkado, kakailanganin nilang suriin ang kinakailangang margin ng kalakalan ng araw para sa kontrata, at ayusin ang kanilang kabisera nang naaayon. Bagaman iba-iba ang mga margin ng kalakalan ng broker, ang NinjaTrader Brokerage ay nagbibigay ng isang listahan ng kanilang kasalukuyang mga margin ng kalakalan sa araw na ito http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (mag-click sa 'Margins'). Ang mga kinakailangan sa margin ay maaaring magbago.
Capital and Risk
Upang makita kung gaano kalaki ang kailangan ng kabisera para sa futures sa araw ng kalakalan (sa kasong ito ang E-mini S & P 500) kailangan nating maunawaan ang kontrata at ang panganib na inilalantad nito sa atin.
Lumilitaw ang mga futures sa mga ticks , at ang bawat paggalaw ng tseke sa E-Mini S & P 500 ay nagkakahalaga ng $ 12.50.
Ipagpapalagay na kailangan mong gumamit ng hindi bababa sa apat na stop stop (ang stop stop ay nakalagay sa apat na ticks ang layo mula sa entry price), ang minimum na maaari mong asahan na ipagsapalaran sa isang kalakalan sa merkado na ito ay $ 50, o 4 x $ 12.50. Batay sa isang porsyento na panuntunan, ang minimum na balanse ng account ay dapat, samakatuwid, ay hindi bababa sa $ 5,000, at mas mabuti pa. Kung ang panganib ng mas malaking halaga sa bawat kalakalan, o pagkuha ng higit sa isang kontrata, dapat na mas malaki ang laki ng account upang mapaunlakan.
Upang i-trade ang dalawang kontrata sa diskarte na ito ang inirerekomendang balanse ay $ 10,000.
Kung ang iyong diskarte ay tumatawag para sa isang anim na marka ng stop stop, ang panganib sa kalakalan ay isang $ 75, o 6 x $ 12.50. Sa kasong ito, ang inirerekomendang pinakamababang balanse ay $ 7,500, o $ 75 x 100. Para sa dalawang kontrata na inirerekumenda mayroon kang $ 15,000, o $ 22,500 para sa kalakalan ng tatlong kontrata (batay sa anim na diskarte sa stop stop loss). Lamang multiply ang panganib ng kalakalan ng isang kontrata sa iyong diskarte sa pamamagitan ng kung gaano karaming mga kontrata nais mong kalakalan.
Habang hindi inirerekomenda, ang antas ng panganib ay maaari ring iakma upang payagan ang dalawang porsiyentong panganib sa bawat kalakalan. Ang paggawa nito ay nagpapanatili pa rin ng panganib at binabawasan ang halaga ng kinakailangang kapital (tingnan ang Risk ng Trabaho at Pagkawala ng Pera ).
Ipagpalagay na ang anim na marka ng stop stop, na naglalagay ng $ 75 sa panganib sa bawat kontrata. Kung pinapayagan namin na ito ay dalawang porsiyento ng account, ang iyong balanse ay kailangang lamang $ 3750, o $ 75 x 50.
Upang i-trade ang dalawang kontrata ang inirekumendang halaga ay $ 7,500 at i-trade ang tatlong kontrata ang inirekumendang balanse ay $ 11,250. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa panganib na magkatumbas ng dalawang porsyento ng account sa halip na isang porsiyento, ang minimum na account ng trading account na inirekomenda ay mababawasan ng kalahati. Panganib apat na ticks bawat kalakalan at dalawang porsyento ng account, at kailangan mo lamang na mapanatili ang isang balanse ng $ 2,500.
Ang ilang mga broker ng futures ay nangangailangan ng isang minimum na $ 10,000 na deposito upang magsimula ng futures trading araw. Tingnan ang mga potensyal na broker para sa mga limitasyon. Tingnan din ang Day Trading Technology at Hardware Risks .
Kinakailangan ang Capital upang Magsimula ng Futures Trading Day - Final Word
Magpasya kung babalikan mo ang isang porsiyento o dalawang porsiyento sa bawat kalakalan. Sa isip, ang mga bagong negosyante ay dapat na panganib lamang ng isang porsyento habang ang mga mangangalakal na may isang matagumpay na rekord ng track ay maaaring panganib ng dalawang porsiyento. Kung ang panganib ng isang porsyento at i-trade lamang ang isang kontrata, kakailanganin mo ng hindi bababa sa $ 5,000 hanggang $ 7,500 upang simulan ang trading araw ng E-mini S & P 500 futures na may apat hanggang anim na marka ng stop stop ayon sa pagkakabanggit. Nais na ipagsapalaran dalawang porsiyento sa bawat kalakalan? Pagkatapos ang mga figure ay maaaring i-cut sa kalahati.
Ang halagang marka at margin ng pangkalakal sa araw para sa iba pang mga kontrata ng futures ay makakaapekto rin sa halaga ng kapital na kailangan mo. Kung nakikipagkalakalan ng ibang kontrata, tingnan kung ano ang margin ng kalakalan ng araw, pagkatapos ay tukuyin kung ano ang kailangan mong ihinto ang pagkukulang upang epektibong ipagbili ang kontrata. Pagkatapos ay magtrabaho sa pamamagitan ng mga hakbang sa itaas upang matukoy ang kapital na kinakailangan upang simulan ang araw ng kalakalan na futures kontrata.