Sinusuri ang mga alamat ng gantimpala at panganib na relasyon
Ang Mathematical Root of the Myth
Kapag tumitingin sa ganap na mga porsyento ang mga pahayag sa itaas tila tumpak. Ang mga stock ay gumagawa ng mas mataas na pagbalik at mas masigla kaysa sa mga bono. Ngunit ang mga negosyante sa araw ay hindi makitungo sa ganap na pagbalik o ganap na pagkasumpung. Basta dahil ang isang stock ay tumataas ng 10% ay hindi nangangahulugang ginawa mo ang 10% sa iyong account; maaari mong nadagdagan ang iyong capital account sa pamamagitan ng 0.1% sa paglipat, o sa pamamagitan ng 50%. Ang paglipat na ito ay hindi rin nangangahulugan na ang 10% ng iyong kabisera ay nasa panganib, kahit na ang stock ay lumipat ng 10%.
Ipagpalagay na ang isang stock ay trading sa $ 30 at makakakuha ka ng isang signal upang bumili. Mayroon kang isang $ 50,000 na account at handang tumaya ng 1% ng iyong equity sa kalakalan : $ 500. Ang stock ay tumataas 10% hanggang $ 33.
Kung magkano ang iyong ginagawa sa kalakalan ay hindi lamang tinutukoy ng pagkasumpungin ng stock kundi pati na rin kung paano mo pinipili ang kalakalan sa loob ng iyong 1% tolerance.
Kung bumili ka sa $ 30 at ilagay ang stop loss sa $ 29.90 ang iyong panganib sa bawat bahagi ay $ 0.10. Dahil maaari mong panganib $ 500 sa kalakalan, bumili ka ng 5000 pagbabahagi.
Ang transaksyon na ito ay nangangailangan ng pagkilos dahil kailangan mo ng $ 150,000 upang makumpleto ang transaksyon (4: 1 ang pagkilos ay pangkaraniwan para sa mga mangangalakal sa araw kaya't ito ay hindi isang isyu).
Ang rally ng presyo at ibinebenta mo ang iyong pagbabahagi para sa isang $ 3 na kita at isang $ 15,000 na nakuha. Netted mo ang isang 30% na pagbalik sa kabuuang kabisera ng account.
Sa halip, isipin mong ilagay mo ang iyong stop sa $ 29.50, na nagdudulot ng $ 0.50 sa bawat ibahagi ang iyong sarili.
Samakatuwid ang sukat ng iyong posisyon ay $ 500 / $ 0.05 = 1000 pagbabahagi. Ibinebenta mo ang iyong 1000 pagbabahagi para sa isang tubo ng $ 3000 sa $ 33, na gumagawa ng kabuuang return ng 6% sa capital account.
Ang mga negosyante sa araw ay hindi karaniwang pagpunta sa lumahok sa 10% gumagalaw sa loob ng isang araw (malamang hindi ang buong paglipat pa rin), dahil ang mga gumagalaw ay bihira, ngunit ang matematika ay pareho kung ang pakikitungo sa isang asset na gumagalaw 0.1% o 15% a araw ( Hanapin ang Stock Trading Araw na may Pinakamalaking Paglilipat Gamit ang Mga Filter na ito ).
Paano Ipagsama ang Knowledge na ito sa iyong Day Trading
Kahit na maraming mga negosyante ay nahihiya mula sa mga pabagu-bago ng ari-arian dahil sa palagay nila kailangan nila ng higit na panganib upang gawin itong katumbas ng kanilang panahon. Ito ay hindi totoo. Sa pamamagitan ng paglalagay ng stop loss , nililimitahan mo ang halaga ng panganib na handa mong ilantad ang iyong sarili. Ang lahat ng kalakalan ay kamag-anak sa kung gaano karami ng iyong account ang gusto mong ipagsapalaran, ang iyong antas ng pagkawala at ang nagresultang laki ng posisyon. Tingnan ang higit pa sa Mas mahusay na Araw ng Paggamit Paggamit ng Rate ng Win at Ratio ng Risk-Reward .
Ang mga negosyante ay hindi kailangang mag-trade ng mga pabagu-bago ng mga stock o mga merkado, ngunit hindi nila kailangang mahiya mula sa kanila alinman.
Maghintay para sa mga pagkakataon ng kalakalan kung saan maaari kang gumawa ng isang kalakalan na may napakaliit na panganib (stop pagkawala malapit sa entry point). Sa pamamagitan ng pagiging matiisin at paghihintay para sa mga tulad ng mga pagkakataon ng isang mas malaking laki ng posisyon ay maaaring kinuha, at panganib ay limitado hindi gaano pabagu-bago ng isip ang asset.
Kung ang mga pabagu-bago ng stock ay hindi ang iyong bagay, maaari mong i-trade ang mga kalmado na stock ngunit gumawa pa rin ng malaking pagbalik sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga mas malaking posisyon (mas malaking sukat ng posisyon na may kaugnayan sa mga stock na pabagu-bago ng kalakalan). Anuman ang uri ng stock o asset na iyong binibili, kinokontrol mo ang iyong panganib, na kumokontrol sa laki ng iyong posisyon, na naglalagay kung magkano ang iyong ginagawa sa iyong mga kamay.
Ang mas malaking laki ng posisyon ay maaaring maging mas mahirap upang lumabas at maging sanhi ng slippage , kaya ito ay isang bagay na dapat malaman.
Huling Salita
Iwasan ang pag-iisip sa mga absolute: "Ang stock ay lumipat ng 10%, maaari akong gumawa / mawawala ang 10%.". Ang mahalaga ay kung paano itinatatag ng bawat negosyante ang kanilang mga parameter ng panganib at gantimpala, na nakakaapekto sa laki ng posisyon . Maaari kang magpasyang kumuha ng mas maliit na laki ng posisyon na may mas malaking pagkawala ng stop, o mas malaking posisyon na may mas kaunting pagkawala ng stop (mas malapit sa presyo ng entry). Sa alinmang kaso, ang panganib ay kinokontrol, ngunit sa pamamagitan ng pagiging matiisin at paghihintay ng mga pagkakataon kung saan ang paghinto ay maliit (ibig sabihin ay isang mas malaking posisyon) at ang potensyal na gantimpala ay malaki, ang anumang asset ay maaaring maging isang mahusay na pagkakataon sa kalakalan.
Ang makasaysayang pagkasumpungin at pagbabalik, samantalang may kaugnayan sa pagpili ng kung aling mga merkado ang ikakalakal, ay hindi dapat maging batayan para sa pagtatasa kung gaano kalaki ang panganib o potensyal na tubo - ang panganib ay tinutukoy at nag-iiba sa bawat solong kalakalan.