Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpanalo, ngunit ang pagbibigay ng iyong mga nanalo ay binibilang.
Day Trading Win-Loss Ratio
Karamihan sa mga mangangalakal sa araw ay nakatuon sa panalo-rate o win / loss ratio. Ang kaakit-akit ay sa huli maabot ang yugtong iyon kung saan halos lahat ng kanilang mga trades ay nanalo.
Huwag maloloko, ang pagkakaroon ng mataas na panalo ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang matagumpay na negosyante o kahit isang kapaki-pakinabang.
Ang iyong panalo rate ay kung gaano karaming mga trades mo panalo ng lahat ng iyong mga trades. Halimbawa, kung gumawa ka ng limang trades sa isang araw, at manalo ng tatlo, ang iyong pang-araw-araw na panalo ay 3/5 = 0.6, o 60%. Kung mayroong 20 araw ng kalakalan sa buwan, at nanalo ka ng 60 sa 100 trades, ang iyong buwanang panalo ay 60%.
Ang ratio ng panalo ay ang iyong panalo na hinati ng iyong pagkalugi. Sa halimbawa, ipagpalagay na ang pagiging simple 60 trades ay mga nanalo at 40 ang mga losers (100 - 60). Ipinapalagay nito na walang mga "patag" na trades. Ang ratio ng win-loss ay 60/40 = 1.5. Nangangahulugan ito na ikaw ay nanalo ng 50% ng oras higit pa kaysa sa ikaw ay nawawala. Ang isang panalo sa pagkawala ratio sa itaas 1.0, o isang panalo rate sa itaas 50%, ay kanais-nais, ngunit ito ay hindi lamang ang kuwento.
Day Trading Risk-Reward Ratio
Ang ratio ng panganib-gantimpala ay kung magkano ang inaasahan mong gawin sa isang kalakalan, na may kaugnayan sa kung magkano ang nais mong mawala.
Ang mga mangangalakal sa araw ay nais na mapasok at palabasin ang merkado nang mabilis, sinasamantala ang mga panandaliang pattern at mga signal ng kalakalan. Ito ay karaniwang nangangahulugan na ang bawat kalakalan ay magkakaroon ng stop loss na naka-attach dito. Ang stop-loss ay tumutukoy kung gaano karaming cents, ticks o pips ang gusto mong ipagsapalaran sa isang stock, hinaharap o forex pair ayon sa pagkakabanggit.
Ipagpalagay na handa kang ipagsapalaran ang $ 0.10 sa stock XZYZ, bibili ito sa $ 10.00 at paglalagay ng stop loss sa $ 9.90.
Ang iyong panganib ay nakatakda sa $ 0.10 (sa pag-aakala na walang slippage ), ngunit dapat kang mabayaran para sa pagkuha ng panganib na ito na may potensyal na tubo rin. Ang iyong target na kita ay nagtatatag ng iyong inaasahang kabayaran.
Ipagpalagay, batay sa iyong pagtatasa o diskarte sa kalakalan na sa tingin mo ay maaabot ng presyo ang $ 10.20, kung saan makakakuha ka ng tubo, na nagreresulta sa isang nakuha na $ 0.20.
Ang iyong mga potensyal na gantimpala ay kaya dalawang beses bilang malaking bilang iyong potensyal na panganib. Ang ratio ng iyong panganib / gantimpala ay $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; sa ibang salita, ang iyong panganib ay kalahati ng iyong potensyal na pakinabang.
Kung kumikita ka sa $ 10.10, ang iyong potensyal na tubo at panganib ay parehong $ 0.10, kaya ang ratio ng panganib / gantimpala ay $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0. Kung kumikita ka sa $ 10.05 ang iyong potensyal na panganib ay $ 0.10 ngunit ang iyong gantimpala ay $ 0.05 lamang. Sa kasong ito, ang panganib / gantimpala ay nagdaragdag sa 2.0 na nagpapakita na ikaw ay nagdudulot ng higit na pagkalugi.
Pagbabalanse ng Rate ng Panalo at Risk-Reward sa Trading sa Araw
Ang mga mangangalakal sa araw ay dapat mag-strike sa isang balanse sa pagitan ng panalo rate at panganib-gantimpala. Ang ibig sabihin ng isang mataas na panalo ay wala kung ang panganib na gantimpala ay napakataas, at ang malaking ratio ng risk-reward ay maaaring walang kahulugan kung ang rate ng panalo ay napakababa.
Isaalang-alang ang mga alituntuning ito kapag nagsimula ka na makarating sa isang estratehiya sa araw na kalakalan o naghahanap upang mapabuti ang iyong mga resulta ng trading araw:
- Ang isang mas mataas na rate ng panalo ay nangangahulugan na ang iyong panganib-gantimpala ay maaaring mas mataas. Maaari ka pa ring maging kapaki-pakinabang sa isang 60% na rate ng panalo at isang panganib na gantimpala ng 1.0. Ikaw ay mas kapaki-pakinabang na may 60% rate at isang risk-reward sa ibaba 1.0.
- Ang mababang rate ng panalo, 50% o mas mababa, ay nangangailangan ng mga nanalo na maging mas malaki kaysa sa mga losers upang maging kapaki-pakinabang ka. Maaari ka pa ring maging kapaki-pakinabang sa isang rate ng panalo ng 40% kung ang panganib / gantimpala ay mas mababa sa 0.6 (hindi kasama ang mga komisyon). Sa isip, kung ang iyong rate ng panalo ay mas mababa sa 50% ay nagsusumikap para sa isang panganib / gantimpala sa ibaba 0.65, na ang panganib-gantimpala ay nagpapababa ng higit pang mga patak ng win rate. Ang mas nawala mo, ang mas malaki ang iyong mga nanalo ay dapat na kapag ikaw ay manalo.
Day Trading sa iyong Peak Ratio
Dahil ang mga negosyante sa araw ay namimili araw-araw sa lahat ng uri ng mga kondisyon (tingnan kung gaano kadalas sa Trade ), ang karamihan sa mga mangangalakal sa araw ay dapat humingi ng isang diskarte na nagpapahintulot sa kanila na manalo sa pagitan ng 50% at 70% ng oras.
Ang panalong higit pa kaysa sa lalong nagiging mahirap ay may maliit na karagdagang kabayaran.
Ang rate ng panalo na ito ay nagbibigay-daan para sa ilang kakayahang umangkop sa ratio ng panganib-gantimpala. Magsikap na gumawa ng kaunti pa sa mga nanalo kaysa sa gagawin mo sa mga losers; sa wakas, ang mga panalo ay dapat na mga 1.5 beses na mas malaki kaysa sa panganib - kung ang pagpapakamatay sa $ 0.10 ay nagsisikap na gumawa ng hindi bababa sa $ 0.15. Ang ratio ng panganib / gantimpala ay 0.67. Panatilihin ang panganib / gantimpala sa ibaba 1.0, sa ganoong paraan kahit na ikaw ay may isang off araw, tanging ang panalong 40% ng iyong mga trades, maaari mong malamang pa rin pull out ng araw-araw na tubo.
Ang iyong perpektong halo ay nakasalalay sa iyong estilo ng kalakalan. Ngunit hindi mo kailangan ng isang mataas na antas ng panalo o isang napakababang mababang ratio ng panganib / gantimpala upang maging matagumpay. Gumawa ng balanse, at magsikap para sa pagkakapare-pareho.