1% Risk Rule
Ang 1% na porsiyento na patakaran sa peligro ay hindi kailanman namimighati sa higit sa 1% ng iyong account sa isang solong kalakalan.
Hindi ito nangangahulugan kung mayroon kang isang $ 30,000 trading account maaari ka lamang bumili ng $ 300 na halaga ng stock (1% ng $ 30,000). Sa katunayan, maaari mong gamitin ang lahat ng iyong kabisera sa isang solong kalakalan, o higit pa kung gumamit ka ng pagkilos . Ang pagpapatupad ng 1% risk rule ay nangangahulugan na nagsasagawa ka ng mga hakbang sa pamamahala ng panganib upang ikaw (malamang) ay hindi mawalan ng higit sa 1% - $ 300 sa kasong ito - sa isang solong kalakalan. Kung paano mag-aplay ang mga diskarte sa pamamahala ng peligro, kaya mo lang ipagtanggol ang 1% ng iyong account sa bawat kalakalan, ay tinalakay sa ibaba.
Mga Dahilan Para sa Paggamit ng 1% Risk Rule
Ang kalakalan ay matigas, at walang nanalo sa bawat kalakalan. Ang 1% na panuntunang panganib ay tumutulong na protektahan ang kabisera ng negosyante mula sa pagtanggi nang malaki kapag hindi sila mahusay na kalakalan o kapag ang mga kondisyon ng merkado ay nagpapahirap sa paggawa ng pera. Kung mapanganib mo ang 1% ng iyong kasalukuyang balanse sa account sa bawat kalakalan kailangan mong mawalan ng 100 trades sa isang hilera upang lipulin ang account. Kung sinunod ng mga mangangalakal ng baguhan ang panuntunan ng 1%, marami pang mga ito ang malamang na magtatagal sa napakahirap na unang taon.
Ang pagkalugi ng 1% (o mas mababa) sa bawat kalakalan ay maaaring mukhang tulad ng isang maliit na halaga sa ilang mga tao, at gayon pa man ay maaari pa rin itong magbigay ng mahusay na pagbalik. Kung ikaw ay risking 1%, ang iyong inaasahang kita sa bawat kalakalan ay dapat na 1.5% hanggang 2%, o higit pa. Ang paggawa ng maraming trades sa isang araw, ang pagkakaroon ng ilang mga puntos na porsyento sa iyong account sa bawat araw ay lubos na posible, kahit na manalo ka lamang sa kalahati ng iyong mga trades.
Narito kung paano ito gagawin.
1% Application Risk Rule
Sa pamamagitan ng pagbabanta ng 1% ng aming sariling account, sa isang solong kalakalan, kami ay nakikipagtulungan sa aming sariling mga tuntunin. Sa pamamagitan ng na ibig sabihin ko maaari kang gumawa ng isang kalakalan na kung saan ay nagbibigay sa iyo ng isang 2% return sa iyong account, kahit na ang market ay inilipat lamang ng isang bahagi ng isang porsiyento. Katulad nito, maaari mong panganib ang 1% ng iyong account kahit na ang presyo ay karaniwang gumagalaw 5% o 0.5%. Ginagawa ito gamit ang mga target at itigil ang mga order ng pagkawala .
Sa sandaling matutunan mo kung paano araw ng stock ng kalakalan - o iba pang market tulad ng futures o forex - ipalagay na nakikita mo ang isang trade setup kung saan mo gustong bumili ng stock sa $ 15. Mayroon kang isang $ 30,000 account. Tinitingnan mo ang tsart at makita ang presyo kamakailan lamang na inilagay sa isang panandaliang indayog na mababa sa $ 14.90. Nagtatakda ka ng stop loss sa $ 14.89, isang sentimo sa ibaba ng mga kamakailang mababa (tingnan ang Kung saan Ilalagay ang isang Pagkawala ng Stop ). Ngayon na alam mo ang iyong stop stop na lokasyon maaari mong kalkulahin kung gaano karami ang namamahagi upang hindi ka mawalan ng higit sa 1% ng iyong account.
1% ng $ 30,000 ay $ 300, iyon ang panganib sa iyong account . Ang iyong panganib sa kalakalan ay $ 0.11, na kung saan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong presyo sa pagsingil at paghinto ng presyo ng pagkawala. Hatiin ang panganib sa iyong account sa pamamagitan ng iyong panganib sa kalakalan upang makuha ang tamang laki ng posisyon: $ 300 / $ 0.11 = 2727 namamahagi. Ihambing ito pababa sa 2700. Iyon ay kung gaano karaming mga pagbabahagi ang maaari mong gawin, para sa kalakalan, kaya hindi ka mawawalan ng higit sa 1% ng iyong account.
Tandaan na ang 2700 namamahagi sa $ 15 ay nagkakahalaga ng $ 40,500, na higit pa kaysa sa negosyante. Samakatuwid, ang pagkilos ng hindi bababa sa 2: 1 ay kinakailangan upang gawin itong kalakalan.
Kung ang presyo ay umabot sa iyong stop loss mawawala mo ang tungkol sa 1% ng iyong kabisera, o malapit sa $ 300 sa kasong ito. Subalit kung ang presyo ay gumagalaw nang mas mataas at lumabas ka sa $ 15.22 gumawa ka ng halos 2% sa iyong pera, o malapit sa $ 600 (mas komisyon). Ito ay dahil ang iyong posisyon ay naka-calibrate upang gumawa o mawalan ng halos 1% para sa bawat $ 0.11 ang mga gumagalaw sa presyo. Kung lumabas ka sa $ 15.33 gumawa ka ng halos 3% sa kalakalan, kahit na ang presyo ay lumipat lamang tungkol sa 2%.
Ang uri ng pamamaraan ay nagbibigay-daan sa mga trades upang umangkop upang umangkop sa lahat ng uri ng mga kundisyon ng merkado, kung pabagu-bago o kalungkutan at kumikita pa rin. Ang pamamaraan ay nalalapat din sa lahat ng mga merkado. Bago ang kalakalan ay magkaroon ng kamalayan ng slippage ; iyon ay kapag hindi ka makalabas sa presyo ng stop loss at maaaring tumagal ng mas malaking kawalan kaysa sa inaasahan.
Pagkakaiba-iba ng Rule
Ang 1% na panuntunan sa peligro ay pangkaraniwan para sa mga taong may mga trading account na mas mababa sa $ 100,000. Habang ang 1% ay inirerekumenda, sa sandaling patuloy kang kapaki-pakinabang ang ilang mga mangangalakal ay gumagamit ng isang 2% na panuntunang panganib. Ito ay pareho, maliban kung ikaw ay pinahihintulutan na ipagsapalaran 2%. Ang gitnang lupa ay mamumuhunan lamang ng 1.5%, o anumang iba pang porsyento sa ibaba ng 2%.
Para sa mga account na higit sa $ 100,000 maraming negosyante ang panganib na mas mababa sa 1%. Halimbawa, maaari lamang nilang mapanganib ang 0.5%, o kahit 0.1% sa isang malaking account. Kapag ang panandaliang kalakalan ay nagiging mahirap na maging panganib ng 1% dahil ang laki ng posisyon ay malaki. Ang bawat negosyante ay nakakahanap ng isang porsyento na sa tingin nila ay komportable at na nababagay sa pagkatubig ng merkado na sila ay trading. Alinmang porsyento ang pipiliin mo, panatilihin itong mas mababa sa 2%.
Final Word sa 1% Risk Rule
Ang panuntunan ng 1% ay maaaring tweaked upang maging angkop sa laki at market ng bawat indibidwal na negosyante. Magtakda ng isang porsyento ikaw ay OK sa risking at pagkatapos ay kalkulahin ang iyong posisyon laki para sa bawat kalakalan ayon sa presyo entry at ihinto ang pagkawala. Ang pagsunod sa 1% na panuntunan ay nangangahulugan na maaari mong mapaglabanan ang isang mahabang string ng mga pagkalugi. Sa pag-aakala na ang mga nanalo ay mas malaki kaysa sa mga losers makikita mo ang iyong kabisera ay hindi masyadong mabilis na bumaba ngunit maaaring tumaas sa halip mabilis. Bago mapanganib ang anumang pera, kahit na 1%, inirerekomenda mong magsanay ng isang diskarte sa isang demo account at siguraduhin na ikaw ay patuloy na kapaki-pakinabang dito.