Karamihan ay may mali. Gusto mong panatilihin ang panganib maliit upang makabuo ng malaking pagbalik
Ang isa sa mga pinaka-mapanlinlang na pahayag sa pangangalakal ay "Kailangan mong ipagsapalaran pa upang gumawa ng higit pa" o "Panganib ng marami upang gumawa ng maraming." Hindi lang iyan ang kaso. Sa kabaligtaran, ang mga mangangalakal ay dapat humingi ng panganib sa bawat kalakalan upang makagawa ng mas mataas na kita. Narito kung paano gawin ito at bakit.
Pagpapanatiling Panganib sa Trading Maliit
Pagdating sa panganib sa pangangalakal , karamihan sa mga tao ay may lahat ng mali. Ang pagpapakawala ng maliit na halaga sa bawat kalakalan, tulad ng 1% ng balanse sa account, ay mas malamang na makagawa ng malaking pagbalik sa katagalan kaysa sa pagbabanta ng 20% ng account.
Ang dahilan dito ay kahit na gaano kabuti ang isang negosyante, ang pagkawala ng trades ay nagaganap ... kung minsan ay magkakasunod. Ang mas maraming panganib sa bawat kalakalan ay mas mataas ang iyong "peligro ng pagkawasak" - ang posibilidad na mawawalan ka ng lahat.
Sa pamamagitan ng pagbabanta ng 1% ng iyong balanse sa account sa bawat kalakalan ang iyong panganib ng pagkasira ay napakababa.
Kung paano mo ginagamit ang 1% ay susi, bagaman. Kung mayroon kang isang $ 10,000 na account na nagdudulot ng 1% ay hindi nangangahulugan na bumili ka ng $ 100 na halaga ng stock (o iba pang asset) at ipaalam ito. Sa halip, kukuha ka ng 1% at pagsamahin ito sa isang stop loss at target na kita upang mapakinabangan ang kahusayan ng iyong deployed capital.
Risk Reward Ratios at Win Rate
Alam mo kung magkano ang iyong account na maaari mong mapanganib, ngunit ngayon ay kailangan mong matukoy kung paano gagamitin ang kapital na iyon. Upang gawin na kailangan mo upang matukoy ang iyong entry point, ihinto ang pagkawala at tubo target. Halimbawa, ang stock ZXYZ ay trading sa $ 17.15. Gusto mong maikling ibenta ito sa $ 17.11, at magkaroon ng isang $ 10,000 account (tingnan ang Day Trading Stocks na may Mas mababa sa $ 25,000 ).
Risking 1% ng iyong account, maaari mong kayang mawala ang $ 100. Mula sa pagtingin sa stock chart ay nagpasya kang maglagay ng stop loss sa $ 17.22 para sa iyong pang-araw-araw na kalakalan. Pinagsasama mo lang ang $ 0.11 kada bahagi, ngunit pinahihintulutan kang ipagtanggol ang $ 100, kaya hatiin ang $ 100 sa pamamagitan ng panganib sa bawat bahagi ($ 0.11) at makakakuha ka ng 909. Iyan ay kung gaano karaming mga pagbabahagi ang maaari mong maikling ibenta (laki ng posisyon).
Buksan ito sa 900.
Gayundin mula sa pagtingin sa tsart ng presyo na matukoy mo ang isang mahusay na target na kita ay $ 16.70. Batay sa iyong entry point, ito ay nagbibigay sa iyo ng isang potensyal na $ 0.41 kita. Ang ratio ng panganib / gantimpala ay $ 0.11 na hinati ng $ 0.41, para sa 0.27. Ang iyong panganib sa 1/4 lamang ng iyong potensyal na tubo. Sa pamamagitan ng pagbubukod sa parehong panganib sa iyong account, at ang peligro sa iyong kalakalan sa isang pagkawala ng pagkawala, hindi mo malamang na mawala ang higit sa 1% (maaaring i-dagdag ng slippage ang pagkawala nang bahagya), ngunit kung manalo ka sa iyong kalakalan ay malapit ka sa 4% na kita sa balanse ng iyong account (dahil pinanganib mo ang 1% at ang iyong potensyal na tubo ay malapit sa apat na beses ang iyong panganib). Tingnan ang kalakip na tsart para sa halimbawa ng kalakalan (mag-click para sa mas malaking bersyon).
Ang 4% sa equity account ay isang malaking pakinabang para sa isang kalakalan. Ang ilang mga panalong trades ay nagreresulta sa isang makakuha ng karamihan sa mga namumuhunan na natanto sa paglipas ng isang taon! Ngunit ang aming panganib ay napakababa pa at kinakalkula.
Ang panganib ng pagkawasak ay malapit nang zero, at gayon pa man ay makakagawa tayo ng malaking mga kita sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maliliit na panganib .
Ang panganib na gantimpala ay hindi lamang ang kadahilanan na kailangan nating isaalang-alang. Ang isang mahusay na ratio ng panganib / gantimpala ay walang silbi kung ang aming target na kita ay halos walang pagkakataon na ma-hit. Ito ay kung saan nagkakamali ang karamihan sa mga mangangalakal. Natutunan nila ang tungkol sa mga ratio ng panganib ng panganib at sa tingin ng 0.1 ratio ay mas mahusay kaysa sa 0.5 o 0.75 ratio.
Hindi naman talaga totoo. Kailangan mong itakda ang stop loss at target para sa bawat kalakalan batay sa kung ano ang makatwirang (kamakailang pagkilos sa presyo), hindi kung ano ang gusto mong mangyari.
Sa isip ng trades kung saan ang panganib / gantimpala ay mas mababa sa 0.5, ngunit ang mas maliit ang ratio ay makakakuha, siguraduhin na ang target na kita ay malamang na maabot. Ang isang hindi mapaniniwalaan na target na kita na hindi naabot ay walang silbi at nangangahulugan lamang na huminto ka (mawalan) sa iyong mga trades nang mas madalas. Para sa higit pa, tingnan ang Better Trade sa Araw Paggamit ng Win-Rate at Risk-Reward Ratio .
Ang pagsasanay ng iyong mga diskarte sa isang demo account para sa ilang mga buwan ay magbibigay sa iyo ng isang magandang ideya kung ano ang uri ng win-rate (probabilidad ng isang matagumpay na kalakalan) at mga panganib / gantimpala ratios gumagana nang maayos para sa kung ano ang iyong kalakalan. Para sa mga ideya sa mga target na pamamaraan ng kita, tingnan ang Fibonacci Extension at Retracements pati na rin ang Pagtukoy sa Target na Profit at Ihinto ang Mga Antas ng Pagkawala Kapag Araw ng Trading.
Buod: Paano Nagbubunga ang Maliliit na Araw ng Big Returns
Sa pamamagitan ng pagbabanta ng isang maliit na halaga ng iyong account sa bawat kalakalan mo lubos na mabawasan ang iyong panganib ng pagkawasak at maaaring magkaroon ng mas malaking pagbalik kaysa sa mga taong pagtatayon para sa fences na may malaking trades panganib. Ang isang kalakalan na may kanais-nais na ratio ng panganib / gantimpala ay nangangahulugan na maaari mong panganib ang 1% ng iyong account, ngunit gumawa ng 2%, 3%, 4% + sa isang kalakalan sa loob ng ilang minuto. Kahit na manalo ka lamang ng 50% ng iyong mga trades, ang mga resultang pang-araw-araw na mga nadagdag ay maaaring malaki. Ang paggawa nito araw-araw - ang pagpapanatili ng peligro na maliit at kinakalkula - ay maaaring magresulta sa isang malaking pag-ulit na taon-taon na pagbalik.
Mag-isip nang maliit: takpan ang panganib sa iyong account at panganib sa kalakalan, pagkatapos ay magtakda ng makatwirang mga target na malamang na maabot. Iyan ay kung paano gumawa ka ng malaking pagbalik habang nagdudulot lamang ng isang maliit na halaga.