Mga Istratehiya sa Trading ETF para sa Anumang Namumuhunan

by Mark Kennedy

Maaaring narinig mo ang tungkol sa ETFs at ilan sa inyo ay may mga ito sa iyong mga portfolio, ngunit hindi maraming mamumuhunan ang may kamalayan sa iba't ibang estratehiya ng kalakalan ng ETF na inaalok ng mga asset na ito. Gayunpaman, matapos basahin ang mga estratehiyang pangkalakal ng ETF na nakalista sa ibaba, ikaw ay magiging higit pa sa isang negosyante savvy at magkaroon ng higit pang mga armas sa iyong pamumuhunan arsenal.

01 Mamuhunan sa Market na may ETFs

Tulad ng isang index, maaari mong gamitin ETFs upang mamuhunan sa stock market o kahit na i-play ang pagkasumpungin ng merkado. May mga ETFs para sa NASDAQ tulad ng QQQQ's. May mga ETF para sa S & P tulad ng maraming SPDR. Mayroong Dow Jones ETF (DIA). At para sa mga nais mag-trade vol vol, may ilang ETFs at ETNs na sumubaybay sa CBOE Volatility Index (VIX)

At hindi mo na kailangang tumigil sa mga pamilihan, maraming marami pang mga merkado ang naghihintay lamang sa mga mamimili at nagbebenta, at mayroong maraming mga ETF sa merkado na sumusubaybay sa kanila.

02 Gamitin ang ETFs upang Makakuha ng Exposure sa isang Industriya

Siguro hindi mo nais na mamuhunan sa isang merkado ng mas maraming bilang isang partikular na industriya. Sa palagay mo ba ang paggawa ng malinis na karbon ay ang susunod na "green" na pagsulong? Marahil ang isang ETF pagmimina ng karbon ay ang paraan upang pumunta. Kung ito ay financials, pagtatanggol, o kahit na teknolohiya, ito ay lubhang mas madaling bumili ng isang ETF sa industriya kaysa sa sinusubukang sulok ang merkado sa mga equities sektor.

Industriya ETFs, Perpekto para sa Mga Sumunod na Sektor

03 Mamuhunan sa mga kalakal nang hindi Namumuhunan sa mga kalakal

Harapin natin ito; wala kang silid sa iyong silong para sa isang bariles ng langis , isang dibdib ng ginto , at ilang mga baka (o baka gawin mo). Gayunpaman, mayroon kang puwang sa iyong portfolio para sa mga ETF kalakal. Walang stocking sa mga hayop, maaari kang bumili ng isang kalakal ETF at may instant exposure sa merkado ng kalakal. Ito ay isang mas madali na transaksyon, at hindi mo kailangang i-tubig ito.

04 Dayuhang ETFs Bigyan ka ng Access sa International Markets

Ang pamumuhunan sa ibang bansa ay maaaring kumplikado. Pagsasaayos ng pera, mga batas sa buwis sa dayuhan, at pangkalahatang mga hamon sa ibang bansa. Gayunpaman, may mga ETF na gumawa ng pang-internasyonal na pamumuhunan nang mas madali. Ang mga dayuhang merkado ETFs, mga pondo na batay sa domestic pera, mga umuusbong merkado ETFs , malawak na pondo ng dayuhan, at kahit ETFs kaysa sa subaybayan ang indibidwal na mga bansa tulad ng Brazil at China . Wala nang anumang dahilan upang matakot sa pamumuhunan sa labas ng US o anumang bansa. Ang mundo ay ang iyong ETF.

05 Bond ETFs ay ang Gift na Patuloy na Nagbibigay

Ang mga Bond ng ETF ay mas kaakit-akit kaysa sa karamihan ng mga pamumuhunan dahil hindi lamang ito sa kalakalan sa pangalawang mga merkado, ngunit maaari rin silang lumikha ng isang stream ng kita sa iyong portfolio.

Ang pamumuhunan ng Bond, sa pangkalahatan, ay maaaring maging mahirap. Mga rate ng kupon, default na panganib, tagal. Gayunpaman, ang isang ETF bono ay maaaring magpakalma sa ilan sa komplikadong iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mamumuhunan ng isang pre-packaged asset na nagbibigay ng agarang access sa merkado ng bono.

06 Ano ang Tungkol sa ETNs?

May mga pagkakaiba-iba ng mga ETF na kilala bilang ETN; exchange traded notes. Ang mga ETN ay mga ari-arian na inisyu ng isang pangunahing bangko bilang mga tala ng senior utang - hindi katulad ng mga ETF na binubuo ng mga mahalagang papel tulad ng mga kalakal, pera, futures, pasulong, at mga pagpipilian.

Kapag bumili ka ng ETN, bumili ka ng utang na katulad ng isang bono, ngunit ang mga tuntunin ng kontrata ng utang ay tinutukoy ng istraktura ng tala. Ang mga ETN ay sinusuportahan ng isang bangko na may mataas na rating ng kredito, kaya ang mga ito ay medyo ligtas na mga produkto. Gayunpaman, ang ETN ay hindi walang panganib sa kredito, mas mababang antas lamang.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ETN at isang ETF?

07 I-play ang Market ng Pera Sa ETFs

Ang ETFs at ETNs Bond ay dalawang paraan upang i-play ang market rate ng interes, ngunit pagdating sa kalakalan ng foreign interest rate, wala nang hihigit sa ETFs ng pera. Kung gusto mong mamuhunan sa isang malawak na asset ng pera, isang rehiyonal na pera tulad ng Europa, o kahit isang indibidwal na pera ng bansa, ang ETF ay nakuha mo na sakop ... literal. Ang ETF sa pera ay isang mahusay na paraan upang umiwas sa dayuhang panganib, maglaro ng mga rate ng dayuhang interes, o mamuhunan lamang sa mga banyagang pera.

08 Pag-play ng ETFs sa Downside

Para sa bawat pagbili ng kalakalan, mayroong isang nagbebenta ng kalakalan sa kabilang panig. Ang karamihan sa mga tao ay nag-uugnay sa pamumuhunan sa pagbili, ngunit sumasaklaw lamang ng 50% ng bawat kalakalan. Kaya makatuwiran na may mga partikular na nilikha ng ETF para sa mga namumuhunan.

Ang paglikha ng downside ay posible sa pamamagitan ng pagbebenta ng anumang ETF, ngunit kung ano kung sinabi ko sa iyo na maaari kang bumili ng isang ETF at pa rin makakuha ng maikli. Ito ay totoo, at ito ay tinatawag na isang kabaligtaran ETF. Perpekto para sa mga mamumuhunan na may mga paghihigpit laban sa pagbebenta, ngunit nais na makakuha ng maikli; maaari silang bumili ng isang kabaligtaran ETF.

09 Hedging Risk sa ETFs

Muli naming bumalik sa "pamumuhunan ay nangangahulugang pagbili." Ngunit ang isang malaking bahagi ng pamumuhunan ay nagpoprotekta rin laban sa panganib. Iyon ay kung saan makakatulong ang mga ETF. Mayroon ka bang isang malaking sari-sari portfolio na nanalo kapag ang merkado rises? Protektahan ang downside sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang ETF sa merkado. Maikli ng maraming stock ng langis? Bumili ng ETF ng langis upang protektahan ang iyong nakabaligtad na pagkakalantad. Mahaba ang index ? Protektahan ang iyong posisyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang pinagbabatayan na ETF.

10 Index ng Hedge na may ETF

Ibinula ko ito sa itaas, ngunit ang ETF ay isang mahusay na paraan upang maprotektahan ang mga posisyon sa index. Kung ikaw ay mahaba ang isang partikular na index, maaari kang gumawa ng isang laban na kalakalan upang maprotektahan ang iyong panganib. Ang ilang mga index ay may maraming mga ETFs na subaybayan ito, kaya ang mga pagkakataon ay maaaring maging sagana pagdating sa hedging iyong index panganib. Trade isang ETF upang protektahan ang ilan o lahat ng iyong posisyon sa index o sa ilang mga kaso ay ilagay sa isang katulad na posisyon sa index sa pamamagitan ng paggamit ng isang ETF sa halip. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit sila ay nilikha.

11 Galugarin ang Iyong Mga Pagpipilian sa Mga Pagpipilian sa ETF

Maraming mga paraan upang magamit ang mga pagpipilian sa ETF. Maaari mong gamitin ang mga ito upang umiwas sa mga ETF (at vice versa) o kahit na ang correlating index. Ang mga tawag sa ETF ay maaaring maging mahusay na mga ari-arian upang makakuha ng nakabaligtad na pagkakalantad nang hindi nagtali ng maraming pera, at naglalagay ay isang paraan upang makakuha ng maikling pati na rin. Maaari ka ring gumamit ng mga advanced na estratehiya sa opsyonal ETF upang kumuha ng posisyon ng pagkasumpungin o mag-trade para sa halaga ng pamilihan. Kung may isang ETF na naglilista ng mga opsyon, pagkatapos ay mayroon kang ... mga pagpipilian.

12 I-play ang Season ng Kita sa ETF

Hindi bababa sa apat na beses sa isang taon, kailangan mong maghanda para sa panahon ng kita. Ang mga ETF ay makakatulong sa plano ng laro. Kung gumamit ka ng ETFs upang makakuha ng mahaba ang isang promising na sektor, protektahan laban sa anumang mga sorpresa ng kita, o i-play ang pagkasumpungin ng kita sa straddles ng opsyon ng ETF, may diskarte sa kita para sa iyo. Kung mayroon kang mga anunsyo ng kita na nakikita sa iyong mga mahalagang papel, 'ang panahon ng kita para sa mga ETF.

13 ETFs sa halip na Mutual Funds?

Masasabi ko ito ng maraming. Ang bawat pamumuhunan ay naiiba at dapat na masuri sa kaso ayon sa kaso. Gayunpaman, mayroong ilang mga malakas na argumento na ang ETF ay may maraming mga pakinabang sa paglipas ng mutual funds. Kung hindi ka sigurado, tingnan mo ang iyong sarili ...

14 Trade ETFs na Pagkasyahin ang Iyong Namumuhunan Estilo

May posibilidad ka ba na pabor sa mga malalaking kapital? Gusto mo bang mamuhunan sa mga stock na halaga? Alinmang paraan, mayroong isang ETF para sa iyo. Maging ito paglago, halaga o timpla, o kahit na malaki, kalagitnaan, o maliit na takip, mayroong isang ETF upang umangkop sa iyong diskarte. Mahalaga na maging komportable sa iyong portfolio, at ang estilo ng ETF ay ang pag-aari lamang upang magkasya ang iyong estilo ng pamumuhunan.

Maraming mga mamumuhunan na bago sa ETFs, kaya ito ay isang perpektong paraan upang makita kung ang alinman sa mga 14 ETF trading strategies ay maaaring maging angkop para sa isang portfolio. Walang asset na magiging perpekto. Gayunpaman, mayroong isang napakalakas na kaso na dapat gawin para sa kabilang ang mga palitan ng mga palitan ng pondo sa iyong diskarte sa pamumuhunan at hindi maraming mga dahilan na hindi.