Profit Potensyal para sa Day Trading Futures

Tingnan kung Gaano Karami ang Maaaring Gumawa ng Diskarte sa Futures na Nakontrol sa Panganib

Nagtaka tungkol sa potensiyal na kita ng futures sa araw ng kalakalan? Ang senaryo na naka-outline sa ibaba ay nagpapakita kung ano ang maaaring gawin ng isang diskarte sa kontrol sa panganib. Ang kita ng kalakalan ay nag-iiba batay sa mga kondisyon ng merkado. Sa panahon ng pabagu-bago, kapag ang mga paglilipat ng presyo ay mas malaki, may mas malaking potensyal. Kapag ang presyo ng paglipat ay mas maliit doon ay karaniwang mas mababa potensyal sa bawat araw. Nagaganap din ang pagganap batay sa indibidwal, at apektado ng panganib / gantimpala ng bawat kalakalan, panalo rate , at kung gaano karaming mga trades ang kinuha.

Pamamahala ng Panganib sa Trading sa Araw ng Futures

Ang bawat matagumpay na dayuhang negosyante ay namamahala sa kanilang panganib. Ang pamamahala ng peligro ay isang mahalagang elemento ng kakayahang kumita.

Manatiling panganib sa bawat kalakalan sa isang porsiyento o mas mababa sa halaga ng account. Kung mayroon kang isang $ 30,000 account ay hindi mawawalan ng higit sa $ 300 sa isang solong kalakalan. Ang pagkatalo ay nangyayari, at kahit na isang mahusay na diskarte sa kalakalan ng araw ay maaaring makaranas ng mga string ng mga pagkalugi.

Pinoproseso ang peligro gamit ang isang order ng pagkawala ng pagkawala, na tinalakay sa mga seksyon ng Mga sitwasyon sa ibaba.

Futures Day Trading Strategy

Habang ang isang diskarte ay may potensyal na maraming mga bahagi at maaaring ma-aralan para sa kakayahang kumita sa iba't ibang paraan, kadalasan ito ay niraranggo batay sa kanyang panalo-rate at gantimpala / panganib na ratio .

Ang rate ng panalo ay kung gaano karaming mga trades ang napanalunan bilang porsyento ng lahat ng trades na kinuha. Kung manalo ka ng 55 sa 100 trades ang win rate ay 55 porsiyento. Habang hindi ito kinakailangan, ang pagkakaroon ng isang panalo-rate sa itaas 50 porsiyento ay mainam para sa karamihan ng mga negosyante sa araw. Ang panalong 55 hanggang 60 porsiyento ng mga trades ay isang inaasahang layunin upang maghangad.

Ang gantimpala / panganib ay tumutukoy kung gaano kalaki ang mapanganib upang makakuha ng kita. Kung ang isang negosyante ay nawawala ang limang mga marka sa isang pagkawala ng kalakalan, ngunit gumagawa ng walong ticks sa kanilang winning trades, kahit na manalo lamang sila ng 50 porsyento ng kanilang trades sila ay magiging kapaki-pakinabang. Samakatuwid, ang paggawa ng higit sa mga nanalo ay isang bagay na maraming mga dayuhang mangangalakal na nagsusumikap.

Ang mas mataas na win-rate ay nangangahulugan ng higit na kakayahang umangkop sa iyong gantimpala / panganib, at isang mataas na gantimpala / panganib ay nangangahulugan na ang iyong panalo-rate ay maaaring maging mas mababa at maaari ka pa ring maging kapaki-pakinabang.

Profit Potential Scenario Para sa Day Trading

Ipalagay na ang isang negosyante ay may $ 7,000 trading account at isang 55 porsiyento na win-rate. Mapanganib nila ang isang porsyento ng kanilang kabisera, o $ 70 bawat kalakalan. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paggamit ng stop stop . Para sa sitwasyong ito, ang isang order ng stop loss ay inilagay ng limang ticks ang layo mula sa presyo ng entry, at ang isang target ay inilagay walong ticks ang layo.

Ang kalakalan ng isang E-mini S & P 500 futures (ES) , ang panganib sa kalakalan ay limang ticks x $ 12.5 = $ 62.5, na mas mababa sa aming $ 70 max na panganib, at nag-iiwan ng ilang kuwarto para sa mga gastos sa komisyon. Ang isang panalong kalakalan sa isang kontrata ay katumbas ng $ 100, o 8 ticks x $ 12.50.

Ang potensyal na gantimpala sa bawat kalakalan ay 1.6 beses na malaki kaysa sa peligro (8/5), dahil gusto natin ang mga nanalo na mas malaki kaysa sa mga natalo.

Ipagpalagay na ang pagkasumpungin ay nagpapahintulot sa isang negosyante na gumawa ng limang round turn trades bawat araw gamit ang mga parameter sa itaas. Ang isang pag-ikot ay nangangahulugang pagpasok at paglabas ng isang kalakalan. Kung mayroong 20 araw ng kalakalan sa isang buwan, ang negosyante ay gumagawa ng 100 trades, karaniwan, bawat buwan.

Ngayon, tingnan natin kung magkano ang isang negosyante sa araw ng futures na maaaring gumawa sa isang buwan, na isinasaalang-alang ang mga gastos sa komisyon.

• Ang mga 55 trades ay kapaki-pakinabang: 55 x $ 100 = $ 5,500
• 45 trades ay losers: 45 x ($ 62.5) = ($ 2,812.5)

Ang kabuuang kita ay $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5

Ipalagay ang mga komisyon at mga bayarin ng $ 4.12 bawat ikot ng kalakalan.

Ang netong kita ay $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50

Sa pagpapalagay ng netong kita na $ 2,275.50, ang pagbalik sa account para sa buwan ay 32.5%, o $ 2,275.50 na hinati sa $ 7,000). Tingnan ang seksyon ng Mga Pinipino sa ibaba para sa mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa pagbabalik na ito.

Pinoprotektahan ang dalawang porsiyento sa bawat kalakalan, na nangangahulugan na ang negosyante ay makakapag- trade ng dalawang kontrata gamit ang parehong $ 7,000 na account, ang return doubles sa 65 porsiyento, na ipinapalagay ang parehong mga istatistika ng kalakalan.

Habang ang mga istatistika gumawa ng pagkamit ng isang mataas na hitsura hitsura madali, ito ay hindi. Ang pagrepaso sa mga istatistika na ito sa isang live trading account ay mahirap. Maraming negosyante ang nakakuha ng isang punto ng paggawa ng double-digit na porsyento ay nagbabalik bawat buwan.

Na sinabi, ito ay maaaring makamit, ngunit inaasahan na ilagay sa hindi bababa sa isang taon o higit pa ng pagsusumikap at pagsasanay bago makita ang patuloy na kapaki-pakinabang na mga resulta.

Mga Pagpipino

Hindi laging posible na makahanap ng limang mabuting araw ng kalakalan sa isang araw, lalo na kapag ang merkado ay dahan-dahan gumagalaw para sa pinalawig na mga panahon ng oras. Posible rin na sa panahon ng mababang mga antas ng pagkasumpungin na umaabot sa walong tik target ay hindi posible, na nangangahulugan na ang ilang mga trades ay lumabas para sa isang mas maliit na pakinabang. Gayundin, ang isang negosyante na gumagamit ng paghuhusga sa kanilang mga trades ay maaaring hindi palaging mawawala ang buong limang ticks. Ang bahagyang pagbabago sa kita at pagkalugi sa bawat kalakalan ay lubos na nakakaapekto sa pangkalahatang kakayahang kumita sa maraming trades.

Ang slippage ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pangangalakal. Ang slippage ay kapag ang isang order ay pumupuno sa ibang presyo kaysa sa inaasahan. Sa likidong mga merkado, tulad ng E-mini S & P 500, ang slippage ay hindi karaniwang isang pag-aalala. Kapag nangyayari ito, ang slippage ay nakakaapekto sa pagbalik, kadalasan sa pamamagitan ng pagtaas ng halaga ng pagkawala o pagbawas ng halaga ng kita.

Ayusin ang senaryo ng kita nang naaayon batay sa iyong personal na pagkawala ng stop, target, capital, slippage, win rate, laki ng posisyon, at mga komisyon.