Mga Kahinaan at Kahinaan ng Pagkakasunod-sunod na Pagkawala ng Pagkahulog, at Paano Gamitin ang mga ito
Ang isang pagkakasunod-sunod na pagkawala ng pagkawala ay isang taktika ng pagbabawas ng panganib kung saan ang panganib sa isang kalakalan ay nabawasan, o ang kita ay naka-lock, dahil ang kalakalan ay gumagalaw sa pabor ng negosyante. Ang isang trailing stop loss ay hindi isang kinakailangan kapag araw ng kalakalan, sa halip, ang paggamit nito ay isang personal na pagpipilian. Ang trailing stop loss ay tinalakay nang mas detalyado sa ibaba, pati na rin ang mga kalamangan at kahinaan nito at ilang mga paraan na maipapatupad nito. Matapos matuto nang higit pa tungkol sa mga pangunahing kaalaman ng mga sumusunod na mga order sa pagkawala ng stop, mas mahusay mong matutukoy kung ang diskarte sa pamamahala ng panganib na ito ay tama para sa iyo at sa iyong mga estratehiya.
Ipinaliwanag ang Order ng Trailing Stop Loss
Kinokontrol ng isang stop loss order ang panganib ng isang kalakalan. Ito ay isang offsetting order na nakakakuha ng isang negosyante sa labas ng isang kalakalan kung ang presyo ng asset ay gumagalaw sa maling direksyon at pinindot ang presyo na ang stop order ay nakalagay sa. Ang mga basic stop order ay tinalakay sa What's a Stop Order Order, at Paano Gamitin Ito .
Ipalagay na ang isang negosyante ay bumibili ng stock sa $ 54.25 at naglalagay ng stop loss sa $ 54.05. Sila ay risking $ 0.20 per share, dahil kung ang presyo ay bumababa sa $ 54.05 ang stop-order ay ipapatupad upang makuha ang mga ito sa labas ng kalakalan. Ang stop order na ito ay hindi lumilipat, kung ang presyo ay pataas o pababa, nananatili kung saan ito.
Kung ang isang trailing stop loss ay ginagamit, pagkatapos ay ang stop loss ay maaaring ilipat bilang ang presyo gumagalaw - ngunit lamang upang mabawasan ang panganib, hindi upang madagdagan ang panganib. Sa isang trailing stop loss ang negosyante ay gumagalaw sa stop loss (sa itaas $ 54.05) habang ang presyo ng presyo ng stock ay gumagalaw. Binabawasan nito ang panganib ng kalakalan habang ang stock ay lumilipat nang may pasubali. Kung ang pagkawala ng stop ay sa kalaunan ay inilipat sa itaas $ 54.25, pagkatapos ay ang negosyante ay gumawa ng isang tubo kahit na ang mga stock na hit ang presyo ng stop loss.
Kung ang isang negosyante ay maikli sa isang stock sa $ 19.37 na may isang stop pagkawala sa $ 19.42, kung sila ay opt sa trail na ito stop pagkawala, maaari itong inilipat pababa habang ang presyo ay bumaba. Kung ang pagkawala ng stop ay inilipat sa ibaba (trailed) $ 19.37, pagkatapos ay ang negosyante ay may "naka-lock sa kita" dahil kahit na ang presyo ng stock ay umabot sa pagkawala ng pagkakasunod-sunod ang negosyante ay makakaalam ng isang kita sa kalakalan. Ang order ng stop loss ay hindi dapat ilipat kapag nasa isang maikling posisyon.
02 Mga paraan upang magamit ang Stop Loss
03 Presyo Batay sa Trailing Stop Loss
Bumalik tayo sa aming negosyante na bumibili ng stock sa $ 54.25 at paglalagay ng stop loss sa $ 54.05. Ang negosyanteng ito ay may order na pagkawala ng pagkawala ng $ 0.20. Ang negosyante ay maaari ring gumamit ng isang $ 0.20 sumusunod na stop loss. Ang isang trailing stop loss ay lilipat sa exit (stop loss) ng kalakalan sa $ 0.20 sa ibaba ng pinakahuling mataas (nagaganap pagkatapos ng entry) kapag mahaba, o $ 0.20 sa itaas ng pinaka-kamakailang mababa kung maikli.
Halimbawa, ang presyo ng stock ay tumataas mula $ 54.25 hanggang $ 54.35, ang pagkawala ng pagkawala ay awtomatikong lumipat sa $ 54.15, sa halip na $ 54.05. Kung ang presyo ay gumagalaw hanggang $ 54.45, ang stop loss ay gumagalaw sa $ 54.25 (breakeven). Kung ang stock ay patuloy na tumaas sa $ 54.49, ang stop loss ay magiging $ 54.29. Kung ang presyo ng stock ay nagsisimula sa drop, ang stop pagkawala ay hindi ilipat pababa (ito lamang gumagalaw up kung sa isang mahabang posisyon, o mas mababa kung sa isang maikling posisyon). Kung ang presyo ay bumaba sa $ 54.29, ang trade ay sarado dahil ang trailing stop loss ay lilikisan ang posisyon na iyon. Ang trailing stop loss ay mananatili sa $ 54.29 hanggang sa maabot ito ng presyo, o lumipat ng isang sentimo para sa bawat sentimos ang presyo ay gumagalaw sa itaas $ 54.49.
Kung ang isang negosyante ay maikli sa isang stock sa $ 19.37 at may isang stop pagkawala sa $ 19.42, sila ay risking $ 0.05 per share. Kung ito ay isang trailing stop loss order, para sa bawat sentimo ang presyo ay bumaba sa ibaba $ 19.37 ang stop loss ay magkakaroon din ng drop ng isang sentimo. Kung ang presyo ay bumababa sa $ 19.20, ang trailing stop loss ay nasa $ 19.25, na nakakabit sa isang kita para sa negosyante. Sa sandaling ang pagbagsak ng pagbagsak ng pagkawala ay hindi na ito ay lilipat muli. Sa huli ay maaabot ng presyo ang trailing stop loss level, o ang negosyante ay maaaring lumabas sa pamamagitan ng ibang paraan, tulad ng isang target na kita o maaari lamang nilang isara ang kalakalan nang manu-mano.
Ito ang pangunahing at awtomatikong bersyon ng isang trailing stop loss na magagamit sa karamihan ng mga platform ng kalakalan. Itakda ang uri ng stop loss sa "trailing." Mayroon ding iba pang mga paraan upang ipatupad ang isang trailing stop loss.
04 Manual Trailing Stop Loss Method
Ang manual trailing stop loss ay karaniwang ginagamit ng mas maraming mga nakaranas ng mga mangangalakal, dahil nagbibigay ito ng higit na kakayahang umangkop kung kailan ang pagkawala ng stop ay inilipat. Sa kasong ito, ang utos ng stop loss ay hindi itinakda bilang "trailing," sa halip, ito ay isang normal na pagkakasunud-sunod na pagkawala. Tinutukoy ng negosyante kung kailan at kung saan ililipat nila ang pagkakasunud-sunod ng pagkawala upang mabawasan ang panganib.
Ang isang pangkaraniwang taktika, kung mahaba, ay upang ilipat ang stop loss nang isang beses lamang nangyari ang pullback at muling nagbebenta ang presyo . Ang stop pagkawala ay inilipat hanggang sa ibaba lamang ang swing mababa ng pullback.
Halimbawa, ang isang negosyante ay nagpasok ng isang kalakalan sa $ 10. Ang presyo ay gumagalaw hanggang $ 10.06, bumaba sa $ 10.02 at pagkatapos ay nagsisimula upang ilipat muli ang pag-up. Ang stop loss ay maaaring ilipat hanggang sa $ 10.01, sa ibaba lamang ng mababa sa pullback sa $ 10.02.
Ang Figure 1 ay nagpapakita ng isang halimbawa ng taktikang ito na ginagamit sa isang 1-minutong chart.
Kung maikli, ang pagkawala ng stop ay inilipat pababa sa sandaling ang pullback ay naganap at ang presyo ay bumabagsak muli . Ang stop pagkawala ay inilipat sa itaas lamang ang taas ng swing ng pullback.
05 Indicator Based Trailing Stop Loss Method
Ang mga tagapagpahiwatig ay maaaring gamitin upang lumikha ng isang trailing stop loss, at ang ilang mga tagapagpahiwatig ay talagang dinisenyo para sa function na ito. Kung gumagamit ng isang nakatuon na tagapagpahiwatig batay sa tagapagpahiwatig, manu-manong ilipat ang stop loss upang ipakita ang impormasyong ipinapakita sa tagapagpahiwatig.
Maraming mga tagasunod na mga tagapagpahiwatig ng stop loss ay batay sa Average True Range (ATR), na sumusukat kung magkano ang isang asset ay karaniwang gumagalaw sa isang naibigay na time frame. Kung ang isang pares ng forex ay kadalasang gumagalaw ng pitong pips bawat 10 minuto (ipapakita ng ATR ang pagbasa na ito sa tsart, kung gumagamit ng 10 minutong bar ng presyo), ang pagkawala ng pagkawala ay maaaring masira sa maramihang ng ATR.
Halimbawa, ipalagay mong bilhin ang forex pair na ito sa 1.1520 at ilagay ang isang paunang stop loss sa 1.1506. Ito ay isang panganib na 14 pips, o 2 x ATR. Kung ang presyo ay gumagalaw sa iyong pabor, patuloy na tugaygayan ang stop loss 14 pips sa likod ng pinakamataas na presyo na nakasaksi mula noong entry. Kung ang presyo ay tumataas sa 1.1530 ang stop loss ay inilipat hanggang sa 1.1516 (kung saan ay 1.1530 - 0.0014). Patuloy na gawin ito hanggang ang presyo ay huli na tumama sa stop loss at isinasara ang kalakalan.
Mayroong ilang mga tagapagpahiwatig na i-plot ang isang trailing stop loss sa iyong tsart. Ang ATRTrailingStop ay isang tulad tagapagpahiwatig. Ang Figure 2 ay nagpapakita ng tagapagpahiwatig na inilapat sa isang EURUSD 1-minutong tsart. Kung magsimula ka ng isang maikling kalakalan, manatili sa kalakalan hangga't ang mga presyo bar ay mas mababa sa mga tuldok. Kung sa isang mahabang kalakalan, manatili sa kalakalan habang ang mga presyo bar ay nasa itaas ng mga tuldok.
Ang tagapagpahiwatig ng ATRTrailingStop, o iba pang mga tagapagpahiwatig na tulad nito, ay hindi kinakailangang magamit para sa mga signal ng entry sa kalakalan. Ang tagapagpahiwatig ay isang mahusay na trabaho ng pagpapanatili ng isang negosyante sa trend trade sa sandaling ang isang trend ay nagsisimula, ngunit ang paggamit nito upang ipasok ang trades ay maaaring magresulta sa isang malaking bilang ng mga whipsaws (pagpunta mahaba pagkatapos ay maikli nang paulit-ulit, nawawala sa bawat oras, kapag ang presyo ay hindi 't trending).
Ang mga setting ay maaaring mabago sa tagapagpahiwatig upang umangkop sa iyong mga kagustuhan. Halimbawa ng chart ng figure 2 ay gumagamit ng 5-period na ATR na may 3.5x multiplier sa ATR.
Ang mga Chandelier Exits ay isa pang karaniwang ATR trailing stop loss indicator na maaaring mailapat sa mga chart ng presyo. Ang Parabolic SAR ay isa pang sikat na trailing stop loss indicator, bagaman hindi ito batay sa ATR. Ang isang gumagalaw na average ay maaari ding gumana bilang isang trailing stop loss.
Ang mga tagapagpahiwatig ay maaaring maging epektibo sa pag-highlight kung saan upang ilagay ang isang stop pagkawala, ngunit walang paraan ay perpekto. Ang tagapagpahiwatig ay maaaring makakuha ka ng trades masyadong maaga o huli sa ilang mga okasyon. Subukan ang anumang tagapagpahiwatig na ginagamit mo at malaman ang mga kalamangan at kahinaan nito bago tangkaing gamitin ito sa tunay na kabisera.
06 Mga Kaibahan at Kahinaan ng Pagkakasunod-sunod na Mga Order ng Pagkawala ng Pagkawala.
Ang mga positibo ng isang trailing stop loss ay na kung ang isang malaking trend develops, marami ng na trend ay nakuha para sa tubo. Kung ipagpalagay na ang trailing stop loss ay hindi na hit sa trend na iyon. Sa ibang salita, na nagpapahintulot sa trades na tumakbo hanggang sa maabot nila ang trailing stop loss ay maaaring magresulta sa malaking mga nadagdag.
Ang isang trailing stop loss ay kapaki-pakinabang din kung ang presyo sa simula ay gumagalaw kanais-nais, ngunit pagkatapos ay reverses. Ang trailing stop loss ay nakakatulong na maiwasan ang isang panalong kalakalan mula sa pagiging isang loser, o hindi bababa sa binabawasan ang halaga ng pagkawala kung ang isang kalakalan ay hindi gumagana.
Ang downside ng paggamit ng isang trailing stop pagkawala ay na ang mga merkado ay hindi palaging ilipat sa perpektong daloy. Minsan ang presyo ay gumawa ng isang maikling matalim na paglipat, na kung saan hit ang iyong trailing stop pagkawala, ngunit pagkatapos ay patuloy na pagpunta sa inilaan direksyon na walang mo. Kung hindi mo nabagabag ang orihinal na pagkawala ng stop na maaari mo pa ring mapabilang sa kalakalan at makikinabang sa mga kanais-nais na paggalaw ng presyo.
Sa panahon ng panahon kung kailan ang presyo ay hindi nagagastos nang mabuti, ang pagkawala ng mga pagkawala ng pagkawala ay maaaring magresulta sa maraming pagkawala ng trades, dahil ang presyo ay patuloy na baligtad at pagpindot sa trailing ang stop loss. Kung ito ay nangyari, alinman ay hindi kalakalan o gamitin ang set-and-forget na diskarte. Ang diskarteng set-and-forget ay kapag nag-set ka ng isang stop at target - batay sa mga kasalukuyang kondisyon - at pagkatapos ay ipaalam lamang ang presyo na pindutin ang isang order o ang iba pang mga (walang mga pagsasaayos).
07 Final Word sa Paggamit ng Trailing Stop Loss Orders
Hindi madali ang kalakalan . Walang perpektong solusyon sa mga problemang nabanggit sa itaas. Minsan ang isang trailing stop loss ay mahusay sa pagkuha ng mga malalaking galaw ... kapag nangyari ang mga gumagalaw. Kung ang merkado ay hindi gumagawa ng malalaking gumagalaw, pagkatapos ng isang trailing stop pagkawala ay maaaring makabuluhang makapigil sa pagganap bilang maliit na pagkalugi buhangin malayo kabisera.
Maraming mga paraan upang magamit ang isang trailing stop loss, kabilang ang trailing ang stop loss batay sa isang fixed dollar na halaga. Awtomatiko itong gawin sa pamamagitan ng pagtatakda ng uri ng pagkakasunud-sunod ng pagkawala sa "trailing." Kinakailangan ng iba pang trailing stop loss tactics na manu-mano mong ayusin ang pagkakasunud-sunod ng pagkawala ng pagkawala. Kabilang sa mga taktika na ito ang pagsasaayos ng stop loss batay sa pagsusuri ng tsart o batay sa isang tagapagpahiwatig.
Hindi mahalaga kung ano ang sumusunod na paraan ng pagkawala ng pagkawala na ginagamit mo, subukan ito sa isang demo account bago magamit ang real capital. Gumugol ng ilang buwan na pagsasanay at siguraduhin na ang iyong trailing stop loss strategy ay epektibo.
Ang pagkaligtas sa pagkawala ay isang kasangkapan na maaari mong piliin na gamitin, ngunit hindi kinakailangan. Iba pang mga diskarte sa exit isama ang set-at-forget na diskarte (pagtatakda ng isang stop pagkawala at target sa simula ng kalakalan at pagkatapos ay hindi pagsasaayos ng mga order) o manu-manong pagsasara ng trades (hindi pagpapaalam presyo hit isang pagkawala o target, ngunit sa halip na pagsasara ng trades batay sa pagtatasa ng real-time na presyo). Maaari ring gamitin ng mga negosyante ang isang kumbinasyon ng lahat ng mga pamamaraan na ito.