Mga Kahinaan at Kahinaan ng Mga Estilo ng Dalawang-Araw na Trading
Matapos suriin ang mga kalamangan at kahinaan sa bawat paraan, manatili sa paraan na mas mahusay na nababagay sa iyong diskarte, personalidad, at antas ng kasanayan. Gg
Ang Hands-Off Approach
Ang paraan ng kalakalan ng kamay-off ay kapag ang isang negosyante ay naglalagay ng isang entry order kasama ang isang stop loss at target order. Itigil ang mga pagkalugi at mga target ay ang mga order na nag-offset na nagpapanatili ng pagkawala sa isang makatwirang halaga ( karaniwang mas mababa sa 1% ng kapital ng kalakalan ) o lumabas sa kalakalan sa isang makatwirang kita para sa mga kondisyon. Sa sandaling nasa isang kalakalan, na may stop stop at target order na itinakda, naghihintay lamang ang negosyante. Sa kalaunan, ang presyo ay alinman pindutin ang stop pagkawala o target, concluding ang kalakalan.
Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng merkado, pinapayagan ng negosyante ang presyo na tumama sa stop loss o target. Ang tanging pagbubukod ay kung mayroong balita na darating, o ito ay ang katapusan ng araw ng kalakalan. Sa parehong mga kaso na ito, isara ang lahat ng mga posisyon ng trading araw bago ang naka-iskedyul na release ng balita o sa pagtatapos ng araw.
Ang paraan ng paghahatid ng kamay ay hindi nangangahulugan na ang negosyante ay nakaupo doon na walang ginagawa kahit na sila ay nasa isang kalakalan. Maaari silang patuloy na pag-aralan ang kasalukuyang pagkilos sa presyo, o makahanap ng trades sa ibang mga instrumento.
Ang Pamamahala ng Aktibong Pamamahala
Sa isang aktibong diskarte sa pangangalakal ng pamamahala, ang isang negosyante ay may kakayahang umangkop upang ayusin ang mga stop stop o mga target na antas, at / o lumabas ng isang kalakalan mas maaga kaysa sa orihinal na binalak.
Ang negosyante ay maaari ring pumili upang manatili sa isang kalakalan na mas mahaba kaysa sa orihinal na binalak (tingnan: Gaano Mahabang Hold ang iyong Day Trading Posisyon ), sa isang pagtatangka upang makagawa ng isang mas malaki ang kita.
Ang aktibong pangangalakal ng kalakalan ay nagbibigay ng isang diskarte sa kalakalan na higit na kakayahang umangkop dahil ang negosyante ay maaaring umangkop sa kung ano ang ginagawa ng merkado sa isang kalakalan. Kung ang presyo ay hindi ginagawa kung ano ang inaasahan nila, maaari nilang isara agad ang kalakalan o ilipat ang stop loss malapit sa entry point upang mabawasan ang laki ng kanilang pagkawala.
Kung ang presyo ay gumagalaw agresibo patungo sa target, maaari nilang itulak ang kanilang target na malayo sa entry point, pagtaas ng potensyal na tubo. Bilang kahalili, maaari lamang silang lumabas sa kalakalan sa sandaling mabagal ang momentum.
Kung ang presyo ay gumagalaw patungo sa target, ngunit pagkatapos ay nagsisimula sa heading sa iba pang mga paraan, ang aktibong-pamamahala negosyante ay maaari lamang isara ang posisyon, na pumipigil sa isang panalong kalakalan mula sa nagiging isang natalo.
Habang ang presyo ay gumagalaw patungo sa target, ang isang negosyanteng aktibong namamahala ay maaaring ilipat ang stop loss patungo sa target, binawasan ang laki ng pagkawala (o pagla-lock muli) habang ang presyo ay gumagalaw pa patungo sa target. Ito ay tinatawag na trailing stop loss . Kadalasan, ang mga negosyante sa araw ay bawasan lamang ang kanilang panganib sa pamamagitan ng paglipat ng kanilang stop-loss papunta sa kanilang entry point at i-target nang isang beses sa isang kalakalan.
Ang pagpapalawak ng stop-loss-paglipat nito sa malayo mula sa entry point at target-malamang nangangahulugan na ang negosyante ay ayaw na tanggapin ang pagkawala o may hindi magandang plano na kalakalan at ngayon ay nagdaragdag ng kanilang panganib sa pag- asa na ang presyo ay magbabalik. Ang pag-asa ay hindi nabibilang sa araw ng kalakalan.
Ang mga ito ay ilan sa mga taktika na maaaring gamitin sa isang aktibong diskarte sa pamamahala ng kalakalan. Ang ilan sa mga taktikang ito ay napakainam, sa teorya, ngunit hindi pinahihintulutan ang hand-off na diskarte. Ang aktibong paraan ng pamamahala ay may mga kakulangan din.
Mga Kalamangan at Kahinaan ng Diskarte sa Hands-Off
Ang diskarte ng kalakalan ng kamay-off-pagkuha ng kalakalan at pagpapaalam ito ng stop-stop o target-ay isang mas simple na paraan ng kalakalan kaysa sa aktibong diskarte sa pamamahala. Para sa kadahilanang ito, ang mga bagong negosyante ay dapat manatili sa diskarte ng hands-off.
Ang daan-off na diskarte ay nagbibigay-daan para sa simpleng matematika na gawin ang trabaho.
Kung ang isang negosyante ay mananalo ng humigit-kumulang sa 50% ng kanilang mga trades at may isang target na mas malaki kaysa sa kanilang stop stop, makakabuo sila ng tubo. Ang mga kita ay batay sa isang balanseng pagkilos sa pagitan ng panalo at panganib / gantimpala .
Ang paraan ng paghahatid ng kamay ay nagbibigay-daan sa mga negosyante na madaling masubaybayan ang mga istatistika at makita kung saan sila ay may mga problema. Halimbawa, dahil ang stop stop at target na mga order ay hindi lumipat sa sandaling ang isang trade ay inilagay, ang isang negosyante ay maaaring tumingin sa maraming trades at matukoy kung maaari nilang baguhin ang mga antas na ito nang bahagya (sa lahat ng kanilang mga trades) upang makabuo ng mas mahusay na mga resulta. Maaaring mapansin ng isang negosyante na bumababa ang kanilang panalo at na ang presyo ay lumilipat patungo sa target (ngunit hindi naabot ito) ngunit pagkatapos ay binabaligtad at naabot ang stop loss. Ang pananaw na ito ay nagpapahintulot sa negosyante na bawasan ang target na bahagyang (sa lahat ng trades), na kung saan ay makagawa ng mas winning trades, pagpapabuti ng pangkalahatang kakayahang kumita.
Ang halimbawang ito ay nagpapakita ng kakulangan ng mga diskarte sa hands-off. Kailangan ng isang negosyante na gumawa ng mga pagsasaayos sa lahat ng trades (sa pamamagitan ng pagbabago sa kanilang diskarte), hindi lamang ang kasalukuyang. Ang negosyante ay walang kaluwagan sa mga indibidwal na trades upang kumuha ng mas malaking tubo kung ang presyo ay gumagalaw nang napakahusay o upang makakuha ng mas maliit na kita / pagkawala kung ang presyo ay hindi gumagalaw nang maayos. Iyon ay sinabi, maliban kung alam ng negosyante kung kailan makakuha ng trades nang maaga o alam kung kailan manatili para sa isang mas malaking tubo (ano ang iyong mga signal na gawin ito?), Ang diskarte ng hands-off ay pinakamahusay.
Mga Kalamangan at Kahinaan ng Pamamaraang Pamamahala ng Aktibo
Ang aktibong pangangalakal sa araw ng pangangalakal ay nangangailangan ng higit na kasanayan at sikolohikal na kontrol kaysa sa paraan ng pag-off-off. Kahit na, sa kanang kamay, ito ay maaaring maging isang malakas na diskarte.
Ang pangunahing pakinabang ng aktibong diskarte sa pamamahala ay ang isang negosyante ay pinapayagan na umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado sa panahon ng isang kalakalan. Habang ang pagsusuri ay ginagawa bago ang kalakalan, maaaring magbago ang isang bagay habang nasa isang kalakalan. Halimbawa, ang negosyante ay maaaring bumili ngunit pagkatapos ay napansin ang isang balanseng pattern na bumubuo sa tsart. Ang presyo ay hindi na malamang na matumbok ang kanilang target. Ang aktibong negosyante sa pangangasiwa ay sumisipsip ng impormasyong ito at lumabas sa kalakalan bago ito nagiging isang pagkawala.
Malamang na ang isang aktibong diskarte sa pamamahala ay magreresulta sa higit pang panalong trades dahil ang negosyante ay maaaring lumabas para sa isang mas maliit na kita (sa halip na ipaalam ito sa pagkawala ng pagkawala) kung ang presyo ay hindi gumagalaw gaya ng inaasahan. Ang panganib ay maaari itong maging napakadali upang laging kumuha ng maliliit na kita. Ang mga maliliit na kita ay mabuti bawat isang beses, ngunit kung ang mga pagkalugi (kapag nangyari ito) ay mas malaki kaysa sa lahat ng maliliit na kita, ang negosyante ay maaaring magtapos ng pagkawala ng pangkalahatang pera kahit na sila ay nanalo ng 60% o 70% ng kanilang mga trades.
Dahil alam ng negosyante na maaari silang umalis nang maaga, maaari silang maging maluwag sa kanilang pagpili ng kalakalan. Sa halip na maghintay para sa talagang mahusay na trades na may mahusay na potensyal na kita, maaari silang gumawa ng anumang kalakalan dahil alam nila na maaari silang makakuha ng kahit na isang maliit na kita. Gayunpaman ang mga karaniwang trades ay hindi mataas na posibilidad at malamang na hindi makagawa ng malaking mga kita o pangkalahatang kita sa maraming trades.
Ang aktibong pamamahala ng kalakalan ay mas nakababahalang dahil ang mga desisyon ay patuloy na ginagawa sa real-time. Sa bawat presyo ilipat ang negosyante ay may mga desisyon na gawin: Manatili sa? Labas? Ilipat ang stop loss? Ilipat ang target? Ang gayong presyur ay maaaring magresulta sa mahihirap na desisyon sa kalakalan dahil ang disiplina, na tulad ng isang kalamnan, ay maaaring maging pagod.
Karamihan sa mga mangangalakal ay mas mahusay na gumanap sa diskarte ng hand-off dahil walang gaanong pag-iisip at mas kaunting kasanayan ang kasangkot. Gayunman, sa mga taon ng pagsasagawa, ang isang nakaranasang negosyante ay dapat gumawa ng mas maraming pera na may isang aktibong diskarte sa pamamahala. Ang mga panalong trades ay hindi pinahihintulutan na maging mga pagkalugi, ang mga panalong trades ay pinalaki sa pamamagitan ng pag-aayos ng target upang tumugma sa mga kasalukuyang kondisyon, at ang pagkawala ng trades ay mababawasan sa pamamagitan ng pagkuha kapag ang presyo ay hindi kumilos tulad ng inaasahan. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang pagkawala ng trades ay dapat na bahagyang mas maliit sa average kaysa sa diskarte ng hands-off, at ang average na panalong kalakalan ay magkakaparehong laki sa hands-off na diskarte (dahil ang ilang mga panalo ay magiging mas maliit, ngunit ang iba ay magiging mas malaki). Dahil sa kaya sa pagbagay, ang nakaranas ng aktibong negosyante sa pamamahala ay malamang na magkaroon ng mas mataas na antas ng panalo kaysa sa negosyante sa kamay.
Paghahanap ng Pinakamahusay na Diskarte para sa Iyo
May mga kalamangan at kahinaan sa hands-off at ang mga diskarte sa aktibong pamamahala ng pangangalakal. Kung nagsisimula ka lang , gamitin ang diskarte sa pag-off-off. Ang diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang mas madaling makita kung saan ang mga potensyal na problema kasinungalingan Gayundin, makikita mo ang mga paggalaw ng presyo na nagbubukas (minsan sa isang kalakalan) nang walang sikolohikal na presyon ng pagkakaroon upang ayusin ang iyong mga order batay sa mga paggalaw ng presyo. Ang paraan ng paghahatid ng kamay ay gumagana nang mahusay hangga't sinusubaybayan mo ang iyong mga resulta at gumawa ng banayad na pagbabago sa iyong pangkalahatang diskarte habang nagbago ang mga kondisyon ng merkado mula sa buwan hanggang buwan. Sa ganitong paraan, manatiling balanse ang iyong panalo-rate at mga risk / reward ratios. Tandaan, hindi ka nakakasagabal sa mga indibidwal na trades, ngunit maaari mong baguhin ang iyong pangkalahatang diskarte / plano ng kalakalan habang napapansin mo ang mga lakas at kahinaan sa maraming trades.
Habang pinapanood mo ang mga paglipat ng presyo, magkakaroon ka ng karanasan sa pagtukoy kapag dapat kang lumabas nang maaga nang maaga at kapag dapat kang mamalagi sa mga trades na mas mahaba kaysa sa iyong orihinal na inaasahan. Habang nabubuo ang kasanayang ito, maaari kang magpasyang lumipat sa isang aktibong diskarte sa pamamahala ... ngunit hindi mo kailangang. Ang aktibong pamamahala ay nangangailangan ng higit na pokus at disiplina , kaya nangangailangan ng maraming oras upang gamitin ang potensyal na kita ng pag-angkop sa mga kasalukuyang kondisyon.
Magsimula sa diskarte ng hands-off at pagkatapos ay unti-unti lumipat patungo sa aktibong pamamahala. Isaalang-alang ang paghahambing sa dalawang mga diskarte, lalo na sa sandaling simulan mo ang paggamit ng aktibong pamamahala. Kung gumagamit ka ng aktibong pamamahala, itala mo rin kung ano ang iyong pang-araw-araw na mga resulta kung ginamit mo ang diskarte ng hands-off. Posible na ang iyong mga resulta ay maaaring maging mas mahusay sa mga diskarte sa hands-off. Dumikit sa anumang paraan ang pinakamahusay na resulta. Sa ganitong paraan, ang matematika ang nagpapasiya kung ano ang pinakamahusay na diskarte para sa iyo, at hindi ang pagkamakaako.