Ang mga diskarte sa kalakalan sa kalakal ay mga plano para sa pagbili at pagbebenta ng mga futures ng kalakal at mga pagpipilian upang kumita mula sa paggalaw sa presyo. Mahalaga na bumuo ng isang madiskarteng plano bago mo simulan ang mga kalakal ng kalakalan at ipagsapalaran ang anumang kapital.
Ang pagtingin sa mga balita sa pananalapi at pagbabasa ng isang newsletter ng kalakal para sa pinakabagong mga tip sa pangangalakal ay hindi magbibigay ng negosyante sa mga kinakailangang kasanayan upang magtagumpay sa mga merkado ng mga kalakal.
Gayunpaman, ang mga pare-parehong estratehiya na iyong sinusubok sa pamamagitan ng mga simulation sa paglipas ng panahon ay magpapahintulot sa isang namumuko na negosyante na maunawaan ang panganib at gantimpala pati na rin ang pabagu-bago ng kalikasan ng mga merkado.
Maraming mga diskarte sa kalakalan ng kalakal ang gumagamit ng teknikal na pagsusuri pagdating sa pagpasok at paglabas ng mga posisyon sa panganib sa mga futures at futures options markets. Natagpuan ko na ang teknikal na pag-aaral lamang ay nagbibigay lamang ng isang bahagi ng larawan sa mga merkado.
Ang pangunahing, supply at demand analysis ay isang kritikal na papuri na tutulong sa isang negosyante na maiwasan ang mga hindi inaasahang pagbabago na posibleng mangyari pagdating sa ebolusyon ng output at pagkonsumo sa mga hilaw na materyal na merkado. Sa ibaba ay makikita mo ang ilang mga pangunahing estratehiya sa kalakalan ng kalakal gamit ang teknikal na pagtatasa. Pagkatapos ay titingnan namin ang ilang impormasyon tungkol sa paggamit ng pangunahing pagtatasa para sa mga kalakal sa pangangalakal.
Maraming mga estratehiya sa kalakalan ng kalakal ay umiikot sa alinman sa isang hanay ng kalakalan o pamamaraan ng breakout.
Ang bawat uri ng diskarte ay may mga kalamangan at kahinaan, kaya nakaabot sa indibidwal na negosyante na pumili kung anong uri ng estratehiya ang pinakamahusay na gagana. May posibilidad kong gamitin ang mga pagkakaiba-iba ng parehong uri ng estratehiya sa aking kalakalan.
Saklaw ng Diskarte sa Trading
Ang pangangalakal ng hanay sa mga kalakal ay nangangahulugan lamang ng pagtatangkang gumawa ng mga pagbili malapit sa ibabang dulo ng hanay (suporta) at pagbebenta sa tuktok ng saklaw na iyon (pagtutol).
Ang tagumpay ng estratehiya na ito ay nakasalalay sa kakayahang bumili ng kalakal pagkatapos nagbebenta ay bumaba ang presyo sa isang oversold condition. Ang sobrang sobra ay nangangahulugan na ang merkado ay nakakuha ng lahat ng pagbebenta at pagbili ay malamang na lumitaw. Sa kabaligtaran, maaaring tumingin ang isa upang magbenta ng isang kalakal pagkatapos ng isang mahabang pagtulung-tulungan na nagpapataas ng presyo sa isang sobrang lakas na kalagayan kung saan ang mga pagbawas ay bumababa at nagbebenta.
Mayroong maraming mga tagapagpahiwatig na sukatin ang mga overbought at oversold na mga antas tulad ng Relative Strength Index, Stochastics, Momentum, at Rate of Change metrics. Ang mga diskarte na ito ay mahusay na gumagana kapag ang merkado ay walang maaaring ipaliwanag at pare-pareho trend. Gayunpaman, posible na ang mga merkado ay maaaring manatili sa isang overbought o oversold na teritoryo para sa matagal na panahon. Ang panganib ng trading range ay ang market na gumagalaw sa ibaba ng teknikal na suporta o sa itaas na paglaban.
Mga Paglilista sa Trading
Ang isang diskarte na nakasentro sa mga breakouts ng kalakalan sa mundo ng mga kalakal ay nangangahulugan na ang isang negosyante ay magmumukhang bumili ng isang kalakal dahil ito ay gumagawa ng mga bagong mataas o nagbebenta ng isang kalakal dahil ito ay gumagawa ng mga bagong hilig. Ang mga bagong highs at lows ay madaling makita sa isang chart, dahil ang mga ito ay ang mga peak at troughs ng mga nakaraang gumagalaw. Maraming mga propesyonal na mangangalakal ang gumagamit ng mga pamamaraan na ito habang sila ay namamahala ng mga malalaking halaga ng pera at naghahanap ng isang pangunahing trend upang bumuo.
Ang mga kalakal ay mga instrumento ng pabagu-bago at hindi karaniwan para sa kanila na mag-double o kalahati sa presyo o higit pa sa paglipas ng relatibong maikling oras na sumasaklaw. Gg
Ang pilosopiya para sa estratehiya na ito ay simple - ang isang merkado ay hindi maaaring magpatuloy sa trend nito nang walang paggawa ng mga bagong highs o bagong lows. Ang diskarte na ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ang mga trend ay malakas at pangmatagalang. Hindi mahalaga kung ang isang trend ay pataas o pababa, dahil ang negosyante ay bumibili ng mga bagong mataas at nagbebenta (shorting) sa mga bagong lows. Ang isang kritikal na disbentaha ng estratehiya na ito ay na ito ay gumaganap nang hindi maganda kung ang mga merkado ay hindi makapagtatag ng mga malakas na uso at kalakalan sa mga saklaw.
Pangunahing Diskarte sa Trading
Habang ang trading breakouts o mga saklaw ay kadalasang may partikular na mga alituntunin kung kailan bumili at magbenta, ang pangunahing kalakalan ay nakasalalay sa mga salik na makakaapekto sa supply at demand para sa kalakal na pinag-uusapan.
Bilang isang halimbawa, ang isang negosyante ay maaaring bumili ng soybeans dahil ang panahon ay tuyo sa panahon ng tag-init na humahantong sa mga inaasahan para sa isang mas maliit na crop. Sa kabilang banda, maaaring asahan ng isang tao ang pagtaas ng langis para sa krudo mula sa Tsina, na humahantong sa isang mahabang posisyon sa futures ng langis.
Ang mga negosyante at mamumuhunan na bago sa mga merkado ay may posibilidad na magkaroon ng kahirapan sa pangunahing kalakalan dahil ito ay nagsasangkot ng napakalaking halaga ng araling-bahay at bilang crunching. Bukod dito, ang mga pangunahing posisyon ay kadalasang nangangailangan ng mas maraming oras at pasensya at nangangailangan ng mas maraming panganib dahil ang mga pag-unlad ay maaaring tumagal ng mahabang panahon upang maipahayag.
Mahirap ring magpasiya kung saan dapat bumili at magbenta kapag nakikipagkalakalan sa mga batayan lamang. Gusto kong pagsamahin ang teknikal at pangunahing mga estratehiya. Ginagamit ko ang mga batayan upang magpasya ang direksyon ng presyo (mas mataas o mas mababa) at pagtatasa ng teknikal upang matukoy ang mga entry at exit point para sa mga posisyon.