Ang divergence ng MACD ay isang popular na tool, ngunit lubos na hindi tumpak. Alamin ang mga pitfalls.
Ang MACD - paglipat ng average na tagpo pagkakaiba - tagapagpahiwatig ay popular sa mga mangangalakal at analysts, ngunit ilang mga tunay na maunawaan ito. Ang pagkakaiba sa MACD ay isa sa mga paraan na ginagamit ang tagapagpahiwatig at tumatagal ng dalawang anyo. Kapag ang presyo ng isang pag-aari ay gumagalaw sa isang direksyon at ang MACD sa isa pa, iyan ang pagkakaiba. Ang ganitong uri ng signal ay dapat na babalaan ng isang baligtad, ngunit tulad ng tinalakay sa ibaba, ang signal ay random at madalas na hindi tumpak.
Ang isa pang uri ng divergence ay kapag ang presyo ay gumagawa ng isang bagong mataas (o isang bagong mababa), ngunit ang MACD ay hindi. Ayon sa kaugalian ito ay nagpapahiwatig na ang presyo ay nawawalan ng momentum at prime pickings para sa isang baligtad. Ito ay may kaugaliang maging isang mahinang signal ng kalakalan.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa MACD ng kaunti pa, mauunawaan mo kung paano ito aktwal na gumagana upang hindi mo malinlang sa pamamagitan ng karaniwang mga huwad na signal o kakulangan ng mga signal (kapag ang presyo ay lumiliko ngunit ang MACD ay hindi nagbibigay ng babala).
01 Mga Problema sa Divergence Pagkatapos ng isang Biglang Ilipat
Kung wala sa matematika ng tagapagpahiwatig, ang pagsubaybay sa MACD kaugnay sa pagkilos sa presyo ay nagpapakita ng ilang mga problema na maaaring makaapekto sa negosyante ng MACD-divergence.
Tandaan: Kung nakikipagtulungan sa isang teknikal na tagapagpahiwatig , anumang tagapagpahiwatig, alamin kung paano ito gumagana, upang malaman mo ang lahat ng mga kakulangan nito at mga benepisyo.
Divergence ay halos palaging magaganap pagkatapos ng isang matalim presyo ilipat mas mataas (o mas mababa). Ang pagpapasiya kung ang isang presyo ng paglipat ay matalim (o mabagal, o malaki o maliit) ay nangangailangan ng pagtingin sa bilis at magnitude ng presyo gumagalaw sa paligid nito. Ang momentum ng presyo ay hindi maaaring magpatuloy magpakailanman sa lalong madaling ang presyo ay nagsisimula sa level off, ang MACD ay magkakaiba (halimbawa, pumunta up, kahit na ang presyo ay bumababa pa rin).
Pagkatapos ng isang malakas na presyo rally MACD divergence ay hindi kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng pag-drop, habang ang presyo ay patuloy na lumalaki nang mas mataas o lumilipat patagilid, ang MACD ay nagpapakita ng momentum na pinabagal ... ngunit hindi ito nagpapahiwatig ng pagbaliktad.
Sa kalakip na tsart (mag-click dito para sa mas malaking bersyon) ang EURUSD ay bumabagsak, gayunpaman ang MACD ay tumataas. Kung ang isang negosyante ay ipinapalagay na ang pagsikat MACD ay isang positibong pag-sign, maaaring sila ay lumabas sa kanilang maikling kalakalan , nawawala sa karagdagang kita. O maaaring sila ay kumuha ng isang mahabang kalakalan, kahit na ang pagkilos ng presyo ay nagpakita ng isang makabuluhang downtrend at walang mga palatandaan ng isang baligtad (walang mas mataas na taas ng swing o mas mataas na swing lows upang ipahiwatig ang isang dulo sa downtrend).
Hindi ibig sabihin nito na ang divergence ay hindi o hindi magsenyas ng paminsan-minsang pagbaliktad, ngunit dapat itong makuha ng isang butil ng asin pagkatapos ng isang malaking paglipat. Dahil ang divergence ay nangyayari pagkatapos ng halos lahat ng malaking paglipat, at ang karamihan sa mga malalaking gumagalaw ay hindi agad binabaligtad pagkatapos, kung ipinapalagay mo na ang pagkakaiba (sa kasong ito) ay nangangahulugan ng isang pagbabalik ay darating, maaari kang makakuha ng iyong sarili sa maraming pagkawala ng trades.
02 Mga Problema sa Divergence Sa Pagitan ng MACD Highs (o Lows)
Ang mga negosyante ay nagkukumpara rin ng mga naunang mataas sa MACD na may kasalukuyang mga mataas o naunang mga lows na may kasalukuyang mga lows. Halimbawa, kung ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng mga naunang mataas, ang mga mangangalakal ay nanonood para sa MACD na lumipat sa itaas bago nito. Kung hindi, ito ay isang divergence - isang tradisyonal na babala signal ng isang baligtad .
Ito rin ay nababagabag at may kaugnayan sa problema na tinalakay sa itaas. Ang isang mas mababang mas mataas na MACD ay nagpapakita lamang na ang presyo ay walang katulad na bilis na ito ay nagkaroon ng huling oras na ito ay lumipat ng mas mataas (maaaring lumipat ito nang mas kaunti, o maaaring lumipat ito nang mas mabagal), ngunit hindi ito nagpapahiwatig ng pagbaliktad.
Tulad ng tinalakay sa itaas, isang matalim na paglipat ng presyo ay magiging sanhi ng isang malaking paglipat sa MACD, mas malaki kaysa sa kung ano ang sanhi ng mas mabagal na paglipat ng presyo.
Ang isang asset ay maaaring march mas mataas o mas mababa, dahan-dahan, para sa napakatagal na panahon ng oras. Kung ito ay nangyayari pagkatapos ng isang steeper ilipat (mas distansya sakop sa mas kaunting oras), pagkatapos ay ang MACD ay magpapakita ng pagkakaiba-iba para sa karamihan ng oras ang presyo ay dahan-dahan (kamag-anak sa naunang matalim paglipat) nagmamartsa mas mataas.
Kung ang isang negosyante ay naniniwala na ang isang mas mababang MACD mataas ay nangangahulugan na ang presyo ay baligtarin, ang isang mahalagang pagkakataon ay maaaring napalampas na manatiling mahaba at mangolekta ng mas maraming kita mula sa mabagal (er) march mas mataas. O mas masahol pa, ang negosyante ay maaaring tumagal ng isang maikling posisyon sa isang malakas na uptrend, na may maliit na katibayan upang suportahan ang kalakalan maliban sa isang tagapagpahiwatig na hindi kapaki-pakinabang sa sitwasyong ito (tingnan ang: Mga Probabilities sa Trading).
Ang kalakip na tsart (mag-click dito para sa mas malaking bersyon) ay nagpapakita ng isang downtrend sa APPL stock. Ang downtrend ay sanhi ng matalim pababa galaw, sinundan ng mas mabagal na pababang gumagalaw. Ang matinding paglipat ng presyo ay palaging nagiging sanhi ng mas malaking mga downdraft sa MACD kaysa sa mas mabagal na paglipat ng presyo. Nagreresulta ito sa divergence kapag ang susunod na presyo alon ay hindi bilang matalim, ngunit sa walang paraan ay nagpapahiwatig ng isang baligtad. Ang MACD divergence ay naroroon sa buong araw, ngunit ang presyo ay bumaba sa buong araw. Kung ang pagsubaybay sa pagmamanipula, ang isang buong araw ng kita sa downside ay napalampas na.
Ang isa pang problema sa panonood para sa ganitong uri ng divergence ay madalas na ito ay hindi naroroon kapag ang isang aktwal na pagbawi ng presyo ay nangyayari. Samakatuwid, mayroon tayong tagapagpahiwatig na nagbibigay ng maraming mga huwad na signal (ang divergence ay nangyayari, ngunit hindi nagbabago ang presyo), ngunit nabigo rin na magbigay ng mga signal sa maraming mga aktwal na reversals ng presyo (reverses ng presyo kapag walang divergence).
Wala nang isang baligtad o breakout? Kumuha ng gamit ang Second Chance Breakout Method .
03 Ang Trend at Presyo ng Pagkilos ay Higit Pa
Ang MACD divergence tila tulad ng isang mahusay na tool para sa pagtutuklas reversals. Ito ay lubos na hindi tumpak, hindi pa nagbubunga ng maraming mga maling signal at nabigo na magpahiwatig ng maraming aktwal na reversals.
Ang mga negosyante ay mas mahusay na naka-focus sa pagkilos sa presyo , sa halip na divergence. Para sa isang downtrend upang i-reverse, ang presyo ay dapat na gumawa ng isang mas mataas na ugoy mataas at / o isang mas mataas na indayog mababa. Upang baligtarin ang isang uptrend, ang presyo ay dapat gumawa ng isang mas mababang taas ng swing at / o isang mas mababang swing. Hanggang sa mangyari ang mga ito, ang isang pagbawi ng presyo ay hindi naroroon. Kung ang divergence ay naroroon o hindi ay hindi mahalaga. Ang mga negosyante ay kumukuha ng pera mula sa mga paggalaw ng presyo , hindi mga paggalaw ng MACD.