Paggamit ng Trailing Stop upang Protektahan ang Mga Kita ng Stock

by Ken Little

Sa isa pang artikulo, tinalakay ko ang halaga ng mga order ng stop loss bilang insurance para sa paglipat ng merkado laban sa iyong stock. Ang pagtatapos ng pagtigil, isang form ng mga order ng pagkawala ng pagkawala, ay maaari ring maprotektahan ang isang kita at, kung ikaw ay matalino, sundin ang tumataas na presyo ng stock. Hayaan mo akong magpaliwanag.

Una, isang mabilis na pagsusuri. Ang isang stop stop order na inilagay sa iyong broker ay isang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa isang pagkawala, kung ang stock ay mahulog. Ang order ng stop loss ay nagsasabi sa iyong broker na ibenta ang stock kapag, at kung, ang stock ay bumaba sa isang tiyak na presyo.

Kapag naabot ng stock ang presyo na ito, ang order ng pagkawala ng pagkawala ay nagiging isang order sa merkado . Isang order sa merkado ang nagtuturo sa iyong broker na ibenta agad sa posibleng pinakamainam na presyo. Sa isang pabagu-bago ng merkado , hindi mo maaaring makuha ang presyo na iyong nais, ngunit dapat itong maging malapit.

Protektahan ang Iyong Mga Kita

Iyan ang paraan mong protektahan ang iyong sarili mula sa isang masamang pagkawala. Ngayon, narito kung paano mo ginagamit ang order sa pagkawala ng pagkawala upang protektahan ang iyong kita sa isang stock na tumataas.

Mayroong dalawang mga paraan upang makapasok sa isang stop-order order. Maaari kang magpasok ng isang dolyar na halaga, halimbawa kung ang iyong stock ay nagbebenta sa $ 40 bawat share, maaari kang magpasok ng isang stop order na pagkawala para sa $ 37.50 per share. Kapag bumaba ang presyo ng stock sa $ 37.50, bumibiyahe ito sa pagkakasunud-sunod ng pagkawala ng pagkawala at nagbebenta ito ng broker.

Gayunpaman, kung ano kung ikaw ay masuwerte sa (sa pamamagitan ng maingat na pananaliksik) upang magkaroon ng isang stock ng paglago na tumataas sa isang medyo matatag na batayan? Hayaan akong mag-set up ng isang sitwasyon.

Binili mo ang stock dalawang taon na ang nakakaraan para sa $ 25 sa bawat bahagi at lumaki ito ng 23% bawat taon at ngayon ay tinutulak ang $ 38 kada bahagi.

Kapag maaari mong ihinto patting ang iyong sarili sa likod, nagsimula kang makakuha ng isang maliit na kinakabahan na ito run ng paglago ay maaaring darating sa isang dulo.

Nagtungo para sa Fall

Ang P / E o Presyo sa Kita Ratio ay mas mataas kaysa sa anumang punto sa nakaraang tatlong taon na sa tingin mo na ang stock ay sobra na ang halaga at angkop para sa pagkahulog.

Maaari mong kunin ang iyong mga kita at patakbuhin, ngunit paano kung ang stock ay mayroon pa ring mga binti at may mas maraming paglago? Sa kabilang banda, kung ito ay tumatagal ng isang pagkahulog, tumayo ka upang mawala ang ilan sa iyong gwapo kita.

Narito kung saan ang pagkakasunud-sunod ng pagkawala ng pagkawala ay tumagilid sa puwang at nagbibigay sa iyo ng isang alternatibo na nagpapanatili sa iyo sa stock, ngunit pinoprotektahan ka ng kita.

Bibigyan mo lamang ang iyong broker ng isang order ng stop loss na tinatawag na trailing stop, na isang porsyento sa ibaba ng presyo ng merkado. Halimbawa, maaari mong sabihin sa iyong broker na gusto mo ang isang trailing stop 10% sa ibaba ng presyo ng merkado.

Paghinto ng paglalakad

Gamit ang aming mga halimbawa, ang trailing stop ay sasampa sa $ 34.20 bawat share ($ 38 x 10% = $ 3.80; $ 38 - $ 3.80 = $ 34.20).

Kung ang stock ay mapigil ang paglipat, gayon din ang trailing stop. Halimbawa:

Sa $ 39 bawat bahagi, ang trailing stop ay $ 35.51
Sa $ 40 kada bahagi, ang trailing stop ay $ 36.00
Sa $ 41 bawat share, ang trailing stop ay $ 36.90
Sa $ 42 kada bahagi, ang trailing stop ay $ 37.80

Hangga't ang stock ay patuloy na tumataas o humawak ng medyo matatag, walang mangyayari. Gayunpaman, kung bumabaling ito sa timog at pinipihit ang iyong pagbagsak, ang iyong broker ay nagbebenta at binibili mo ang iyong kita. Mahalaga na tandaan, ang trailing stop lamang ang napupunta, hindi ito bumababa sa presyo ng merkado.

Ang bilis ng kamay ay nagtatakda ng porsyento sa isang antas na kukunin ang isang tunay na drop ng presyo kumpara sa normal na pang-araw-araw na pagbabagu-bago ng presyo.

Konklusyon

Maraming mga diskarte sa kalakalan ang gumagamit ng mga hangganan ng trailing . Ang halimbawang ito ay isang simpleng diskarte upang protektahan ang iyong kita. Higit pang mga advanced na negosyante gamitin ito sa kumbinasyon sa iba pang mga maneuvers upang palawakin ang kanilang kalamangan. Gayunpaman, ang diskarte na ito ay gumagana nang maayos para sa simula sa mga intermediate na mamumuhunan na nais na protektahan ang isang kita, ngunit hayaan ang isang nagwagi tumakbo hangga't maaari.