Ngunit talagang handa ka bang mag-trade ng mga stock?
Mababang Barrier sa Entry ... Mas Mataas na Barrier sa Profit
Dahil sa isang mababang hadlang sa pagpasok at ang pangako ng mabilis na kita, hindi gaanong nakapagtataka kaya maraming tao ang nakakakuha sa stock trading.
Mayroon lamang isang problema-ang karamihan ng mga tao na nagsimulang mag-trade ng mga stock ay nagtatapos na mawala ang pera at umalis na may mas kaunting kapital kaysa sinimulan nila (o walang anumang pera).
Ang hamon ay na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagbubukas ng iyong account sa brokerage at aktwal na pagiging handa sa kalakalan ng mga stock. Ito ay isang mababang hadlang sa laro ng entry, ngunit ang hadlang sa kita ay mas mataas kaysa sa maaari mong isipin.
Ang mabuting balita ay ang barrier na kumita kapag ang mga stock ng kalakalan ay hindi malalampasan, mas mataas ito kaysa sa karamihan ng mga bagong negosyante sa tingin nito. Ang artikulong ito ay nagpapaliwanag kung ano ang kailangan mo upang makapaghanda upang makapaghanda upang mapalakas ang mga stock na may pakinabang. Ang mga payo na ito ay ang kailangan mo upang matulungan kang makakuha ng 'barrier to profit' at matalo ang karamihan ng mga tao na mawawala sa katagalan.
Ano ba ang Kailangan Kong Talagang Magagawang I-trade ang Mga Stock?
Mayroong 4 na bagay na kailangan mong maging handa upang mapalakas ang mga stock nang may pakinabang:
- Mga Nakasulat na Mga Layunin ng Trading
- Isang Pinakamababang Stock Trading System
- Mga Panuntunan sa Pamamahala ng Panganib at Pera
- Isang Nakasulat na Plano ng Trading
Bakit Napakahalaga ang Nakasulat na mga Layunin sa Pagnenegosyo?
Lahat tayo ay may iba't ibang mga sitwasyon at iba't ibang mga layunin sa ating buhay, at ang aming mga layunin sa kalakalan ay hindi naiiba . Ang ilang mga tao ay namimili ng mga stock para sa pangmatagalang gusali ng yaman, ang ilan ay para sa walang kabuluhang kita, at ang ilan para sa aktibong kita.
Tulad ng aming mga kadahilanan upang i-trade ang mga stock sa unang lugar ay maaaring maging iba, mayroon din kaming lahat ng iba't ibang mga tolerances ng panganib. Maaari kang maging komportable sa isang 20 porsiyento ng drawdown sa iyong account, ngunit maaari ko lamang maging komportable sa isang 10 porsiyento drawdown. Maaari kang maging komportable sa pagiging tama sa 50-60 porsyento ng iyong mga trades hangga't gumawa ka ng pera pangkalahatang, ngunit maaaring maging komportable ako sa pagiging tama sa 30-50 porsiyento ng aking mga trades hangga't gumawa ako ng pera pangkalahatang.
Ang mga layunin ay mahalaga dahil maraming iba't ibang mga paraan upang ipagbili ang mga stock, at hanggang sa ikaw ay malinaw sa iyong mga layunin magkakaroon ka ng problema sa paggawa ng matalinong pagpili tungkol sa kung anong diskarte o system na gagamitin, kung paano pamahalaan ang iyong panganib , at kung paano laki ng iyong posisyon.
Bilang isang minimum dapat mong isulat ang iyong mga layunin para sa mga sumusunod na lugar:
- Pinakamataas na drawdown sa iyong paunang kabisera
- Pinakamataas na drawdown sa iyong kabuuang patuloy na capital
- Average na taunang porsyento na pagbabalik
- Magkano ang oras na gagastusin mo sa iyong kalakalan (bawat araw-linggo-buwan)
- Pinakamahabang oras sa pagitan ng mga bagong equity highs (kung gaano katagal mo gustong maging drawdown)
- Ang pagiging maaasahan ng iyong kalakalan (porsyento ng mga nanalong trades na kailangan mo)
- Sukat ng winning trades kumpara sa laki ng pagkawala ng trades
Sa sandaling ikaw ay may mga ito, ikaw ay nasa isang mahusay na posisyon upang piliin o disenyo ng isang kumikitang sistema ng kalakalan ng stock.
Ngunit ngayon tumagal ng isang hakbang pabalik at makipag-usap tungkol sa diskarte sa kalakalan na makakatulong sa iyo na magtagumpay.
Paano Nakakaalam Kung Ang Aking Stock Trading System ay Mapapakinabangan?
Kung ang iyong mga sistema ng kalakalan ay magiging kapaki-pakinabang pagkatapos ay kailangan nila na batay sa mga estratehiyang estratehiya ng tunog na talagang gumagana.
Ang diskarte sa kalakalan ay isang diskarte lamang sa mga merkado na batay sa isang mahusay na pag-unawa at teorya tungkol sa pag-uugali ng stock market. Narito ang ilang wastong estratehiya ng kalakalan sa kanilang kaugnay na teorya na maaari mong isaalang-alang:
- Pangunahing pagsusuri: Ang pagbili ng mga stock na undervalued at nagbebenta kapag sila ay sa itaas ng makatarungang halaga ay nagbibigay ng isang gilid na kung saan ay pinakinabangang sa katagalan.
- Trend ng Trading: Ang mga stock ay may trend na trend at ang mga trend na ito ay umaasa nang mas mahaba kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga tao. Ito ay kapaki-pakinabang upang kilalanin ang mga trend nang maaga at hawakan hanggang ang trend ay lumiliko sa paligid.
- Swing Trading: Wala sa mga financial market ang gumagalaw sa isang tuwid na linya. Karamihan sa mga stock ay nakayayaw sa itaas at ibaba ang pangunahing kalakaran na may ilang mga pagkakapare-pareho. Ang mga swings na ito ay kapaki-pakinabang na paggalaw para sa mga negosyante na maliksi.
- Mean Reversion: Kapag ang mga stock ay wala sa malakas na nagte-trend na mga yugto, malamang sila ay mag-oscillate sa itaas at mas mababa sa ilang ibig sabihin ng halaga. Positioning upang kumita mula sa reversion sa ibig sabihin ay kapaki-pakinabang para sa maliksi negosyante.
Mayroong maraming iba pang mga estratehiya sa kalakalan, ngunit kailangan mong matiyak na ang iyong system ay nakabatay sa isang mahusay na diskarte sa kalakalan na talagang gumagana, at hindi ang isang mystical price forecasting na pamamaraan na nagmula sa likas na pagkakasunud-sunod, astrolohiya, o mga nakatagong presyo ng oras na mga cycle na tanging espesyal na gurus ang makikilala .
Ipagpalagay na ang iyong diskarte sa kalakalan ay tunog, pagkatapos ay kailangan mo ng mga patakaran sa trading system na nakakakuha ng isang gilid sa merkado. Ang nakikita ko pinaka-karaniwang ay na sa sandaling ang mga tao ay may korte kung ano ang kanilang entry signal ay, makikita nila ang kanilang mga signal na darating sa merkado at nais na tumalon sa-Ito ay isang pagkakamali!
Ang entry signal ay isa lamang maliit na bahagi ng iyong trading system, at ang trading system ay isa lamang maliit na bahagi ng plano ng kalakalan mo.
Isang Entry Signal Hindi ba Ginagawa ng Mangangalakal!
Bilang isang minimum, ang iyong trading system ay dapat magkaroon ng 5 sangkap na nakalista sa ibaba. Tulad ng iyong diskarte sa kalakalan, ang bawat isa sa mga sangkap ay kailangang batay sa isang mahusay na pag-unawa at teorya tungkol sa pag-uugali sa merkado. Ang halimbawang ibinigay ay batay sa isang sistema ng stock trend trading:
- Pag-setup ng Trade: Mga stock ng kalakalan na kumikilos nang maayos at malakas sa loob ng maraming buwan.
- Entry Trigger: Magpasok pagkatapos ng isang maliit na pull back sa pangunahing trend upang mabawasan ang panganib sa entry.
- Initial Stop Loss: Ilagay ang paunang stop sa ibaba lamang ng mga kamakailang mababa upang mapanatili ang mga pagkalugi maliit.
- Exit Rule (s): Lumabas kapag ang stock ay malinaw na nagbabago ang takbo gamit ang isang trailing stop bilang indicator.
- Mga Panuntunan sa Pamamahala ng Panganib: Panganib ang isang napakaliit na bahagi ng account sa bawat kalakalan upang ang bawat kalakalan ay hindi gaanong mahalaga at ang mga pagkalugi ay madaling makuha sa emosyon.
Anuman ang uri ng sistema ng kalakalan na iyong pinapasya, dapat itong magkaroon ng positibong pag-asa. Ang pag-asa ay ang halaga ng kita na inaasahan mong gawin sa bawat dolyar na ipinapalagay mo sa katagalan. Maaari mong sukatin ang pag-asa sa sumusunod na pormula:
Pag-asa = Average ng R sa maraming trades kung saan:
R = (Exit Price - Price Entry) / (Presyo ng Pagpasok - Initial Stop Loss)
Maaari mong kalkulahin ang iyong pag-asa mula sa iyong makasaysayang trades, mula sa isang pagsubok sa likod gamit ang makasaysayang data, o mula sa iyong mga resulta ng trading paper. Alinmang paraan ang iyong ginagamit, kalkulahin ang halaga o R para sa bawat kalakalan at pagkatapos ay i-average ito. Ang mas mataas ang pag-asa ay mas mahusay. Kung ito ay negatibo wala kang isang kapaki-pakinabang na sistema ng kalakalan at hindi ka pa handa sa kalakalan ng mga stock! Ngayon suriin natin kung paano mo maiiwasan ang panganib upang makapunta sa tuktok.
Ano ang Ginagawa ng Mga Panuntunan sa Pamamahala ng Panganib at Pera?
Sa madaling salita, pinipigilan ka ng mga panganib at pera sa pamamahala ng mga tuntunin na mawala ang lahat ng iyong pera upang maaari kang makapag-trade nang matagal upang kumita ng pera mula sa iyong trading system.
Kung labis mong labis sa bawat kalakalan pagkatapos ng isang maikling string ng pagkalugi ay punasan ka o hindi bababa sa maglagay ng isang malaking butas sa iyong account. Ngunit kung ang panganib mo ay masyadong maliit, hindi ka makakagawa ng sapat na kita upang magambala sa lahat ng pagsisikap.
Maraming tao sa labas ay magsasabi sa iyo na dapat mong panganib ang 2 porsiyento o 5 porsiyento ng iyong account sa bawat kalakalan. Ipinakita sa akin ng aking karanasan na kahit 2 porsiyento sa pangkalahatan ay masyadong agresibo para sa karamihan ng mga mangangalakal at karamihan sa mga sistema ng kalakalan.
Kapag ang pagtatayo ng iyong mga patakaran sa pamamahala ng peligro ay isaalang-alang ang mga ito-karamihan sa mga stock sa merkado ay lubos na sang-ayon. Nangangahulugan ito na kung ang market ay nagbabago ng direksyon, kaya ang karamihan ng mga stock sa merkado. Kaya kung mayroon kang 10 mga posisyon at ikaw ay risking 5 porsiyento sa bawat isa at biglang nagbabago ang direksyon ng direksyon, maaari mong mawalan ng 50 porsiyento ng iyong account kung sila ay tumigil!
Ang pag-backtest sa iba't ibang antas ng panganib sa bawat kalakalan ay kritikal kung matutugunan mo ang iyong mga layunin sa kalakalan-lalo na ang mga drawdown! Kapag tinutularan mo ang iyong portfolio sa isang bagay tulad ng TradingBlox o MultiCharts (o anumang iba pang software ng pangangalakal na ang antas ng kunwa ng portfolio) marahil ay makikita mo na ang ideal na antas ng peligro ay mas mababa kaysa sa iyong iniisip. Halimbawa, pinanganib ko ang mas mababa sa 1 porsiyento ng aking account sa bawat kalakalan.
Gayundin, tandaan na ang pinakamainam na makasaysayang panganib sa bawat kalakalan ay maaaring maging masyadong agresibo kung magbabago ang mga bagay sa hinaharap, kaya dapat na malamang na pumili ka ng mas mababang panganib kaysa sa makasaysayang pinakamainam.
Bakit Kailangan Ko Isulat ang Lahat ng Ito sa isang Trading Plan?
Maliban kung mayroon kang isang kumpletong, nakasulat na plano ng kalakalan bago ka magsimulang magpalipat-lipat pagkatapos ay inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib sa pananalapi. Naniniwala ako na ang lahat ng nakikipagnegosyo ay dapat magkaroon ng isang nakasulat na plano ng kalakalan bago sila magsimulang magpalakas upang gabayan ang kanilang mga desisyon. Ito ay may ilang mga pangunahing benepisyo:
- Binabawasan ang pangangailangan para sa kusang paghatol
- Binabawasan ang epekto ng mga emosyon
- Tinitiyak mong gamutin mo ang iyong kalakalan tulad ng isang negosyo
Mga Negosyo Walang mga Plano sa Negosyo Nabigo, Kaya Huwag Traders Walang isang Trading Plan!
Ang isang magandang plano sa pangangalakal ay sumasaklaw lamang tungkol sa anumang sitwasyon na nakatagpo mo. Kapag isinulat mo ang iyong plano, ikaw ay epektibo ang pre-pagtukoy kung ano ang iyong gagawin sa bawat magkakaibang sitwasyon na ibinibenta ng stock market sa iyo. Gumagana ito dahil ginagawa mo ang mga desisyong ito kapag ikaw ay kalmado at mababa ang antas ng stress. Ang mga tao ay hindi gumagawa ng mahusay na mga pagpapasya sa pananalapi sa ilalim ng stress, at sa gayon ang pagpapasya sa anumang bagay sa real time kapag ang mga merkado ay gumagalaw mabigat laban sa iyo ay lumilikha ng isang mataas na panganib ng kalakalan pagkakamali at pagkalugi.
Konklusyon
Kaya handa ka bang mag-trade ng mga stock?
Ito ay tumatagal ng kaunti pa kaysa sa kung ano ang maaaring isipin ng karamihan sa mga bagong negosyante, ngunit ang pagsisikap na kinakailangan upang isulat ang iyong mga layunin sa kalakalan, makahanap ng kumikitang mga sistema ng kalakalan, ilagay ang mga makatwirang mga patakaran sa pamamahala ng peligro sa lugar at isulat ang iyong plano sa kalakalan ay magbabayad sa katagalan. Ito talaga ay isang landas sa isang nakamamanghang pinansiyal na kinabukasan at perpektong pamumuhay ... kung ihanda mo ang iyong sarili ng maayos!
Ang isang patuloy na kapaki-pakinabang na account sa kalakalan ay maaaring ibahin ang iyong pinansiyal na kinabukasan at ang iyong buhay. Kaya gawin ang trabaho upang maghanda upang mapalakas ang mga stock nang may pakinabang-ginagarantiyahan ko na hindi mo ito ikinalulungkot.
Si Adrian Reid ay isang pribadong negosyante at tagapagtatag ng Trading System Life. Maaari mo ring sundin siya sa Twitter @TradingSysLife.